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金诚信(603979)现金流量表图
金诚信(603979)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)343872.291393181.871005947.84666499.67251590.11
收到的税费返还(万元)1777.209316.456183.303629.891850.15
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5949.2229506.2935425.2512894.4113843.78
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)351598.711432004.611047556.39683023.97267284.04
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)149306.38504382.10437337.64278850.43106394.94
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)75770.38291617.15222867.94140632.6358289.49
支付的各项税费(万元)38115.50158026.0693413.1362828.1632547.62
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)12975.5740232.8032585.1528124.1620675.90
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)276167.82994258.11786203.87510435.38217907.94
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)75430.89437746.51261352.52172588.5949376.10
收回投资收到的现金(万元)--180.483862.5713.8713.87
取得投资收益收到的现金(万元)12629.11767.42616.713.063.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)48.238225.397548.055660.92949.44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)40000.003745.39------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)52677.3412918.6812027.345677.85966.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)53397.34142872.4759997.9030986.7514222.92
投资支付的现金(万元)--74324.0014316.6014355.60--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)88060.43--------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)40000.00--7.37----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)181457.76217196.4774321.8645342.3514222.92
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-128780.42-204277.79-62294.53-39664.50-13256.55
吸收投资收到的现金(万元)3953.92--25197.34----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)3953.92--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)32544.28433743.84201558.08127727.3688409.72
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)4948.0835648.268343.065372.01--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)41446.28469392.09235098.48133099.3688409.72
偿还债务支付的现金(万元)34294.45207623.96177616.88102954.9831000.85
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3927.7747079.3041581.9736136.844533.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)34841.7835947.4521503.8615662.78--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)73064.01290650.71240702.72154754.6044218.95
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-31617.74178741.39-5604.24-21655.2444190.77
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-6383.47848.19565.582821.86677.14
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-91350.74413058.29194019.34114090.7180987.46
加:期初现金及现金等价物余额(万元)666863.79253805.50253805.50253805.50253805.50
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)575513.05666863.79447824.83367896.21334792.95
净利润(万元)--226213.75--110094.59--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--12160.99--2099.04--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--11391.55--5509.85--
长期待摊费用摊销(万元)--3079.84--2951.35--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---607.60---1522.57--
固定资产报废损失(万元)--91.28--106.79--
公允价值变动损失(万元)---21067.13--122.92--
财务费用(万元)--25932.59--9398.05--
投资损失(万元)--4626.26--4003.30--
递延所得税资产减少(万元)---689.01--691.55--
递延所得税负债增加(万元)--3768.40--2365.57--
存货的减少(万元)---25583.16--3600.16--
经营性应收项目的减少(万元)---17038.69---17897.56--
经营性应付项目的增加(万元)--91659.57---2940.36--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--437746.51--172588.59--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--666863.79--367896.21--
减:现金的期初余额(万元)--253805.50--253805.50--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--413058.29--114090.71--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--8923.29---3709.78--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--8032.56--3275.67--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-272025-10-272025-08-262025-04-25
更新时间2026-04-282026-04-282025-10-282025-08-262025-04-25
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