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维力医疗(603309)现金流量表图
维力医疗(603309)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)41502.82169608.19122155.8276407.2337358.70
收到的税费返还(万元)1147.103647.723337.451672.94801.95
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)264.272064.481091.71756.69292.42
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)42914.19175320.39126584.9878836.8638453.07
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)18181.1976324.6857183.3037527.3319023.92
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)12329.9645023.7635681.3524771.9912397.62
支付的各项税费(万元)2530.538330.196508.374557.992375.49
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3045.6712616.2411200.278594.113156.76
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)36087.35142294.87110573.2975451.4436953.80
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)6826.8433025.5216011.693385.421499.27
收回投资收到的现金(万元)19628.8348497.0447400.0047400.0026000.00
取得投资收益收到的现金(万元)180.27278.57274.03274.03176.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.0031.5824.7024.507.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)19809.1048807.1947698.7347698.5326183.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7208.6120614.5114562.458354.065414.53
投资支付的现金(万元)10000.0053150.0039150.0030900.0017500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)17208.6173764.5153712.4539254.0622914.53
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)2600.49-24957.32-6013.728444.473268.90
吸收投资收到的现金(万元)26.3550.0050.0050.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)26.3550.00--50.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1700.0020888.4620888.4620888.463888.46
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--0.000.000.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1726.3520938.4620938.4620938.463888.46
偿还债务支付的现金(万元)718.8012473.9312073.4611400.472000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6184.9217424.7317248.5316892.49385.46
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--1505.00--1505.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--3675.151606.83424.86--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)7478.2633573.8130928.8228717.822599.69
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-5751.91-12635.35-9990.36-7779.361288.77
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-149.60-280.51-152.30-2.8815.14
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)3525.82-4847.67-144.704047.656072.07
加:期初现金及现金等价物余额(万元)23915.9328763.5928763.5928763.5928763.59
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)27441.7423915.9328618.9032811.2434835.67
净利润(万元)--8712.51--12703.04--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--15656.86--231.34--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1422.17--785.22--
长期待摊费用摊销(万元)--456.74------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---4.20--0.23--
固定资产报废损失(万元)--40.67--3299.29--
公允价值变动损失(万元)---159.03---32.62--
财务费用(万元)--2096.76--982.23--
投资损失(万元)---168.15---156.92--
递延所得税资产减少(万元)--395.20--44.99--
递延所得税负债增加(万元)---313.78--94.85--
存货的减少(万元)---3003.25---3036.39--
经营性应收项目的减少(万元)---1011.38---3701.35--
经营性应付项目的增加(万元)--1043.68---8525.30--
其他(万元)------0.00--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--33025.52--3385.42--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--23915.93--32811.24--
减:现金的期初余额(万元)--28763.59--28763.59--
加:现金等价物的期末余额(万元)--0.00--0.00--
减:现金等价物的期初余额(万元)--0.00--0.00--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---4847.67--4047.65--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--210.43--26.34--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--962.44--429.13--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-232026-04-232025-10-202025-07-302025-04-25
更新时间2026-04-232026-04-232025-10-212025-07-302025-04-25
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