中财网 中财网股票行情
海洋王(002724)现金流量表图
海洋王(002724)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)35238.91183242.88116338.8479698.5839508.37
收到的税费返还(万元)1052.005614.184298.093133.601745.78
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)796.122557.622565.401286.82620.03
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)37087.03191414.68123202.3484119.0041874.18
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)15298.5050056.2427661.7518229.458988.52
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)23619.2271626.4157380.3541020.3626339.95
支付的各项税费(万元)5426.6120975.5614193.4410141.815372.29
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6868.9828984.6731767.8521456.0411458.01
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)51213.31171642.88131003.4090847.6652158.77
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-14126.2819771.80-7801.06-6728.66-10284.59
收回投资收到的现金(万元)7079.5067000.0049010.0039010.0015705.79
取得投资收益收到的现金(万元)161.291060.221363.741250.651105.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.1015.489.910.470.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)7240.8968075.7050383.6540261.1216810.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)184.923514.062256.60223.09120.56
投资支付的现金(万元)15000.0086500.0063210.0050010.0032010.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)15184.9290014.0665466.6050233.0932130.56
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-7944.03-21938.37-15082.95-9971.97-15319.61
吸收投资收到的现金(万元)----300.99300.99--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--1000.001000.001000.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----4027.671492.42--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--6501.585328.662793.411492.42
偿还债务支付的现金(万元)--3881.003898.003898.002900.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7.023976.893885.943916.3623.59
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----1256.621057.03--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)541.579377.789040.568871.403225.52
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-541.57-2876.20-3711.90-6077.98-1733.10
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-177.45-173.07-108.41-39.25-12.31
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-22789.32-5215.84-26704.32-22817.87-27349.62
加:期初现金及现金等价物余额(万元)40943.8546159.6946159.6946159.6946159.69
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)18154.5340943.8519455.3723341.8218810.07
净利润(万元)--8805.55--9260.13--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-------363.83--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--283.01--143.39--
长期待摊费用摊销(万元)------51.97--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.05--0.51--
固定资产报废损失(万元)--3742.15--11.86--
公允价值变动损失(万元)---3856.11---1898.97--
财务费用(万元)--361.54--93.21--
投资损失(万元)---114.83---106.19--
递延所得税资产减少(万元)---258.81---181.07--
递延所得税负债增加(万元)--129.76--37.94--
存货的减少(万元)--346.59---175.12--
经营性应收项目的减少(万元)--10341.49--11451.70--
经营性应付项目的增加(万元)---3391.30---28533.51--
其他(万元)--2113.43------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------6728.66--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--40943.85--23341.82--
减:现金的期初余额(万元)--46159.69--46159.69--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------22817.87--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------522.67--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-292026-04-292025-10-272025-08-302025-04-29
更新时间2026-04-292026-04-292025-10-282025-08-302025-04-29
↑返回页顶↑

转至海洋王（002724）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。