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康尼机电(603111)现金流量表图
康尼机电(603111)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)61421.92414481.27273575.48194701.0865362.25
收到的税费返还(万元)1036.435537.434416.752900.081822.49
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3290.127360.0410567.599168.252624.49
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)65748.46427378.75288559.82206769.4169809.23
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)52796.58212474.32151322.07103199.5553436.70
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)29532.7788164.1265398.4346152.0429294.27
支付的各项税费(万元)3791.3521051.6313095.788525.704998.87
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)24991.9131365.3627511.1716536.477263.42
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)111112.62353055.43257327.45174413.7694993.26
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-45364.1574323.3131232.3732355.65-25184.03
收回投资收到的现金(万元)48000.00234000.00165012.67107500.0053500.00
取得投资收益收到的现金(万元)410.933233.322450.692034.601641.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)7.7813.919.689.410.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)48418.70237247.23167473.04109544.0155141.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1826.977052.136312.363743.942958.64
投资支付的现金(万元)50500.00258500.00178500.00106500.0053500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)52326.97265552.13184812.36110243.9456458.64
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3908.27-28304.90-17339.32-699.92-1316.97
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)5738.1121733.4616697.3810207.384800.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--776.451363.261363.26--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)5738.1122509.9018060.6411570.645674.39
偿还债务支付的现金(万元)4900.0022240.0016207.009957.972550.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)65.2922559.6922320.321465.411044.49
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--423.25--333.65--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)85.204959.193060.033060.03--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)5050.4949758.8941587.3514483.416450.62
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)687.63-27248.98-23526.71-2912.77-776.23
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-240.89424.52582.32504.91292.55
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-48825.6919193.95-9051.3429247.87-26984.68
加:期初现金及现金等价物余额(万元)111477.8692283.9192283.9192283.9192283.91
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)62652.17111477.8683232.57121531.7865299.23
净利润(万元)--36894.92--16408.83--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2892.20--672.21--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1239.38--602.20--
长期待摊费用摊销(万元)------339.57--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.78---6.97--
固定资产报废损失(万元)--6387.72------
公允价值变动损失(万元)---1603.97---563.99--
财务费用(万元)--21.94---240.59--
投资损失(万元)--421.79---151.26--
递延所得税资产减少(万元)---1844.92---647.79--
递延所得税负债增加(万元)---110.89---53.06--
存货的减少(万元)---38302.45---8867.41--
经营性应收项目的减少(万元)---3318.59--7752.55--
经营性应付项目的增加(万元)--65737.77--5969.71--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--74323.31--32355.65--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--111477.86--121531.78--
减:现金的期初余额(万元)--92283.91--92283.91--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--19193.95--29247.87--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--932.93--1473.11--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1512.58--148.50--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-232026-04-232025-11-012025-08-222025-04-29
更新时间2026-04-232026-04-232025-11-012025-08-252025-04-29
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