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中坚科技(002779)现金流量表图
中坚科技(002779)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)35168.0996421.8078446.4857670.5127039.46
收到的税费返还(万元)2275.697719.195892.924684.362466.30
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)132.964684.642118.611893.79437.52
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)37576.73108825.6386458.0064248.6629943.29
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)26202.1278298.2457723.7339140.1418593.11
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8095.3617855.3312371.368396.454582.56
支付的各项税费(万元)1673.952090.241946.881760.14805.41
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4984.4415435.739732.937585.613223.95
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)40955.87113679.5481774.8956882.3427205.03
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-3379.13-4853.914683.117366.322738.26
收回投资收到的现金(万元)--2801.002800.582500.001500.00
取得投资收益收到的现金(万元)--65.1465.5652.4650.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--38.0535.761.82--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)--2904.192901.912554.281550.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2757.2416088.5013893.8710031.405219.89
投资支付的现金(万元)--2344.862352.812355.27200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--1.00------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2757.2418434.3616246.6812386.675419.89
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2757.24-15530.17-13344.77-9832.39-3869.64
吸收投资收到的现金(万元)1850.002489.701880.651909.70878.88
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1850.001600.00--1020.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)16950.0020923.179434.977047.524205.41
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--830.13------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)18800.0024242.9911315.628957.215084.29
偿还债务支付的现金(万元)5600.00------0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)176.681660.841567.981509.2719.52
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)366.253347.33190.71108.24--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)6142.935008.171758.691617.52115.37
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)12657.0719234.829556.937339.704968.92
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-208.85257.52336.74375.37111.72
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)6311.85-891.741232.005249.003949.25
加:期初现金及现金等价物余额(万元)9054.789946.529946.529946.529946.52
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)15366.639054.7811178.5215195.5113895.77
净利润(万元)--16489.92--4567.73--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1025.64--18.82--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--256.93--132.93--
长期待摊费用摊销(万元)--239.08--54.81--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--13.03--0.40--
固定资产报废损失(万元)--47.41--1.96--
公允价值变动损失(万元)--42.48--36.21--
财务费用(万元)--420.83---964.12--
投资损失(万元)---16703.56---33.12--
递延所得税资产减少(万元)---4621.73---798.65--
递延所得税负债增加(万元)--3618.92--434.69--
存货的减少(万元)---6735.55--8151.02--
经营性应收项目的减少(万元)---3021.14--1929.28--
经营性应付项目的增加(万元)--72.55---7910.21--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---4853.91--7366.32--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--9054.78--15195.51--
减:现金的期初余额(万元)--9946.52--9946.52--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---891.74--5249.00--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1252.74--521.44--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-292026-04-012025-10-282025-08-222025-04-25
更新时间2026-04-302026-04-012025-10-292025-08-252026-04-29
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