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渤海汽车(600960)现金流量表图
渤海汽车(600960)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)47364.81237317.31187014.58152563.0680035.24
收到的税费返还(万元)583.361142.18702.77418.41137.15
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)473.231252.851686.371029.27467.91
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)48421.40239712.34189403.72154010.7480640.30
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)31347.40158307.22127630.9395052.8261318.63
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)13266.3561078.4448179.2433839.9019387.55
支付的各项税费(万元)1525.309236.598386.735747.612476.24
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1275.368984.243769.802457.42315.74
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)47414.41237606.49187966.70137097.7483498.16
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1007.002105.851437.0216913.00-2857.85
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)--1346.651200.001200.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3.98993.72912.95912.95912.95
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)126.821136.38694.12799.16333.52
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)130.803476.752807.072912.111246.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)846.605431.271821.811411.482900.25
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--823.34818.30684.85--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)846.606254.612640.112096.332900.25
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-715.80-2777.85166.96815.77-1653.78
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)50000.00149180.00122000.0085000.0053000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--1315.693516.043516.04--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)50000.00150495.69125516.0488516.0453000.00
偿还债务支付的现金(万元)48000.00173720.90148960.90117970.9056000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1053.335836.884547.483428.351814.04
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)67.881115.211015.041002.654985.45
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)49121.22180672.99154523.42122401.9162799.50
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)878.78-30177.30-29007.38-33885.87-9799.50
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-240.9659.0929.90133.0229.79
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)929.02-30790.21-27373.50-16024.08-14281.34
加:期初现金及现金等价物余额(万元)45549.0776339.2976339.2976339.2976339.29
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)46478.0945549.0748965.7860315.2162057.94
净利润(万元)--16808.24--30219.30--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--7790.43--4341.74--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--685.59--336.16--
长期待摊费用摊销(万元)--3074.23--1973.27--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---9.74---87.70--
固定资产报废损失(万元)--26.48------
公允价值变动损失(万元)---30.68---30.68--
财务费用(万元)--8938.20---1014.43--
投资损失(万元)---39809.29---38304.86--
递延所得税资产减少(万元)--711.76--1024.99--
递延所得税负债增加(万元)--94.48---142.26--
存货的减少(万元)---11989.04---3351.36--
经营性应收项目的减少(万元)---17337.90--14239.84--
经营性应付项目的增加(万元)--1725.01---12295.09--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--2105.85--16913.00--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--45549.07--60315.21--
减:现金的期初余额(万元)--76339.29--76339.29--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---30790.21---16024.08--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--9931.47--8949.91--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--688.45--579.26--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-292026-04-202025-11-012025-08-302025-04-29
更新时间2026-04-302026-04-212025-11-012025-08-302025-04-29
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