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辰安科技(300523)现金流量表图
辰安科技(300523)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)31053.61154398.80113749.6575736.9951898.52
收到的税费返还(万元)--289.23291.57214.6039.10
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)------25746400.00--
向中央银行借款净增加额(万元)------12835100.00--
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)------9636000.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1951.235935.974084.652097.271204.05
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)33004.83160624.00118125.8778048.8753141.67
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)25218.5583731.4973560.9848510.9525563.50
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)13564.5548847.6735919.7724530.8713238.24
支付的各项税费(万元)2946.489982.878378.576002.802690.80
客户贷款及垫款净增加额(万元)------7418600.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)------283500.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)------4080700.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4175.7119236.4412839.429307.835742.70
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)45905.28161798.46130698.7488352.4547235.23
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-12900.45-1174.46-12572.86-10303.585906.43
收回投资收到的现金(万元)--1129.05426.70----
取得投资收益收到的现金(万元)--18.294.31----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--1.900.78----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--0.00------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)--1149.24431.79----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)24.31413.18313.30232.88196.69
投资支付的现金(万元)--1369.451149.451149.45--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)24.311782.631462.751382.33196.69
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-24.31-633.39-1030.96-1382.33-196.69
吸收投资收到的现金(万元)--76.5076.50----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--76.50------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)46122.8496577.9374589.1555995.9246078.75
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)46122.8496654.4374665.6555995.9246078.75
偿还债务支付的现金(万元)51904.4181175.2961881.1246361.1241493.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2591.863554.582795.871922.33604.42
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1950.00995.71--693.01--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--847.77739.14700.00--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)54617.4085577.6465416.1348917.9542440.14
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-8494.5611076.799249.517077.973638.61
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-50.08191.14288.14340.3611.99
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-21469.409460.08-4066.17-4267.579360.34
加:期初现金及现金等价物余额(万元)72583.0263122.9363122.9363122.9363122.93
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)51113.6172583.0259056.7658855.3672483.28
净利润(万元)---21324.73---6173.95--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--6470.75------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2455.08--1288.48--
长期待摊费用摊销(万元)--891.52------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---106.82---0.66--
固定资产报废损失(万元)--0.81--602.34--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--2388.25--998.53--
投资损失(万元)---53.65--544.10--
递延所得税资产减少(万元)--2399.02--509.04--
递延所得税负债增加(万元)---26.20---6.64--
存货的减少(万元)--13857.09--5359.49--
经营性应收项目的减少(万元)---9225.01--1783.28--
经营性应付项目的增加(万元)---285.64---16975.07--
其他(万元)------55.52--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---1174.46--17468200.00--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--72583.02--58855.36--
减:现金的期初余额(万元)--63122.93--63122.93--
加:现金等价物的期末余额(万元)------30094400.00--
减:现金等价物的期初余额(万元)------25352500.00--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--9460.08--4857400.00--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)------2490900.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------1938500.00--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--226.97--93800.00--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-212026-04-212025-10-292025-08-282025-04-29
更新时间2026-04-212026-04-212025-10-302025-08-302025-04-29
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