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三圣股份(002742)现金流量表图
三圣股份(002742)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)4269.9373832.4057874.9339875.7927088.97
收到的税费返还(万元)--719.65384.68291.23124.88
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)71.032734.245497.462419.0212659.21
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)4340.9677286.2963757.0842586.0439873.05
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)3917.7340691.4930606.7220057.4712048.66
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3018.6817448.0213878.919085.364847.83
支付的各项税费(万元)2226.5410346.597707.906091.692742.03
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1439.2811387.4410403.126636.4818891.44
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)10602.2279873.5462596.6541871.0038529.97
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-6261.26-2587.251160.42715.041343.09
收回投资收到的现金(万元)--300.00------
取得投资收益收到的现金(万元)--0.21------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4.10136.0970.7170.71--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)4.10436.3070.7170.71--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)104.02941.82670.19650.28634.07
投资支付的现金(万元)--300.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--2693.87------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)104.023935.69670.19650.28634.07
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-99.92-3499.39-599.48-579.57-634.07
吸收投资收到的现金(万元)--25420.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)5000.00--3142.803142.806400.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--4693.601337.171180.37--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)5000.0030113.604479.974323.176400.00
偿还债务支付的现金(万元)4960.009091.792219.28941.286871.28
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)73.376387.874195.304068.32173.59
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--4680.00------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--3154.33------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)5033.3718633.996414.585009.607044.86
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-33.3711479.61-1934.62-686.43-644.86
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.00-475.82-396.58-145.686.24
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-6394.554917.16-1770.26-696.6470.39
加:期初现金及现金等价物余额(万元)11449.295549.225549.225549.225549.22
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)5054.7410466.383778.964852.585619.61
净利润(万元)---45878.90---13123.05--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--14893.44--447.13--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--737.80--367.10--
长期待摊费用摊销(万元)--687.56------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--13.71---58.63--
固定资产报废损失(万元)--1146.03--4497.79--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--20619.98--10305.96--
投资损失(万元)--4861.51------
递延所得税资产减少(万元)--784.62---146.00--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)--7490.66--194.12--
经营性应收项目的减少(万元)--88530.64--11984.47--
经营性应付项目的增加(万元)---105027.88---14042.43--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---2587.25--715.04--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--10466.38--4852.58--
减:现金的期初余额(万元)--5549.22--5549.22--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--4917.16---696.64--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------0.00--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-03-302025-10-282025-08-272025-04-28
更新时间2026-04-272026-04-012025-10-282025-08-272025-04-29
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