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白云电器(603861)现金流量表图
白云电器(603861)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)101548.78467821.65336345.51216140.94103283.20
收到的税费返还(万元)20.95--38.9434.5918.07
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4317.5714583.0216326.5010153.515193.38
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)105887.29482404.66352710.94226329.04108494.66
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)103177.02390662.61323491.05216427.92101786.99
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)15671.8853918.7539284.7528053.0113632.65
支付的各项税费(万元)6285.8421628.5515605.8611244.325852.79
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)11068.7542176.1234439.3323329.1112040.74
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)136203.50508386.04412820.99279054.36133313.17
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-30316.20-25981.38-60110.05-52725.32-24818.51
收回投资收到的现金(万元)82695.32224354.00131763.77102208.2761063.90
取得投资收益收到的现金(万元)139.626692.58663.64307.7571.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--33.9310.299.741.64
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)7594.2179384.2991885.09--55408.18
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)90429.14310464.80224322.78179399.84116545.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)321.967677.052548.891426.92784.93
投资支付的现金(万元)93158.01238934.00154543.98101833.9866420.96
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)18248.7398044.1485290.87--54684.97
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)111728.69344655.19242383.75165970.16121890.85
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-21299.55-34190.39-18060.9613429.67-5345.53
吸收投资收到的现金(万元)--0.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--0.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)69464.66193005.52154092.1096845.0639825.30
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)3367.175097.12----1100.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)72831.83198102.64154092.1097945.0640925.30
偿还债务支付的现金(万元)27446.66130700.4798446.7173749.0942273.27
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1693.6712591.1012221.752326.391233.04
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--532.57------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2.004537.80147.39----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)29142.32147829.37110815.8476075.4843506.31
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)43689.5150273.2743276.2621869.57-2581.02
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.00---4.37-1.990.69
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-7926.24-9898.50-34899.12-17428.06-32744.37
加:期初现金及现金等价物余额(万元)41041.6050940.1050940.1050940.1050940.10
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)33115.3641041.6016040.9833512.0418195.73
净利润(万元)--22439.24--8958.74--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--9233.94------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1502.16--747.04--
长期待摊费用摊销(万元)--368.01------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---23.05---6.65--
固定资产报废损失(万元)--161.95--5215.97--
公允价值变动损失(万元)---10.12--105.05--
财务费用(万元)--6506.52--3109.02--
投资损失(万元)---3434.39---1747.55--
递延所得税资产减少(万元)--1168.93---604.07--
递延所得税负债增加(万元)---1962.56--250.78--
存货的减少(万元)---10565.97---27104.41--
经营性应收项目的减少(万元)---110002.98---25020.99--
经营性应付项目的增加(万元)--44546.96---21180.16--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---25981.38------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--41041.60--33512.04--
减:现金的期初余额(万元)--50940.10--50940.10--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---9898.50------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--3739.50------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-272025-10-292025-08-302025-04-29
更新时间2026-04-272026-04-272025-10-302025-08-302025-04-29
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