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柳药集团(603368)现金流量表图
柳药集团(603368)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)511442.892395174.741772199.681202192.84529648.47
收到的税费返还(万元)27.0014.17384.80325.99--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)29672.9922209.8424109.5321562.4017892.53
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)541142.882417398.751796694.011224081.22547541.00
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)526940.892128029.031617149.701114377.09544886.27
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)16630.5554146.8941330.3028284.0616230.45
支付的各项税费(万元)15331.5951342.3737992.9725922.9511946.05
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)33155.0176114.5786682.0746653.7826237.41
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)592058.042309632.861783155.041215237.88599300.18
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-50915.16107765.8913538.978843.34-51759.18
收回投资收到的现金(万元)--7652.235202.235032.235032.23
取得投资收益收到的现金(万元)--3823.762077.082208.642208.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.3842.2248.6511.673.41
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)22500.00113000.0041576.00----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)22502.38124518.2148903.9648828.5432244.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4518.6018449.1412415.898736.354998.09
投资支付的现金(万元)--51753.6151649.4751649.4724015.85
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)32945.14104500.0045000.00----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)37463.74174702.75109065.3580385.8229013.95
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-14961.36-50184.54-60161.40-31557.283230.34
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)156506.73350913.76270697.96165197.96107697.96
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)52270.22308312.1592373.50----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)208776.95659225.91363071.46235344.97148685.70
偿还债务支付的现金(万元)93775.00331714.97222637.1298659.0872379.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)60393.9145996.6343446.4239333.575430.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)580.801044.47----161.70
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)142855.68344720.99224920.84----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)297024.59722432.59491004.38337866.82227465.99
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-88247.64-63206.69-127932.93-102521.85-78780.28
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-154124.16-5625.33-174555.35-125235.79-127309.13
加:期初现金及现金等价物余额(万元)334230.77339856.11339856.11339856.11339849.48
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)180106.61334230.77165300.75214620.32212540.35
净利润(万元)--72053.64--43838.75--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1420.13------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1883.31--873.69--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---24.16---23.48--
固定资产报废损失(万元)--8219.24--4042.91--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--21028.62--9876.05--
投资损失(万元)--5.24--0.24--
递延所得税资产减少(万元)---1821.04---1236.58--
递延所得税负债增加(万元)---675.02---306.14--
存货的减少(万元)---33811.16---47167.74--
经营性应收项目的减少(万元)--148814.81---29115.68--
经营性应付项目的增加(万元)---124394.33--20076.01--
其他(万元)---428.08---117.79--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--107765.89------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--334230.77--214620.32--
减:现金的期初余额(万元)--339856.11--339856.11--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---5625.33------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--3431.28------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--9829.44------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-292026-04-292025-10-292025-08-292025-04-29
更新时间2026-04-302026-04-292025-10-302025-08-292025-04-29
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