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电光科技(002730)现金流量表图
电光科技(002730)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)26793.9292549.1072927.1646941.0222875.91
收到的税费返还(万元)27.4537.2137.4637.2137.21
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8473.9738219.477133.904202.5215311.21
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)35295.34130805.7880098.5251180.7538224.33
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)9417.5644298.4835866.3618060.807647.12
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5330.6518398.6113968.579625.175649.73
支付的各项税费(万元)2395.157284.048793.314600.322316.86
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7789.5255089.9119789.8713887.7718834.67
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)24932.89125071.0478418.1146174.0734448.37
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)10362.455734.751680.415006.683775.96
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)46.621.131.321.321.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)9.67163.0417.465.2012.26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--1687.041634.641634.64--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1000.001000.001000.001000.001000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1056.292851.202653.422641.161013.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1873.5910166.219806.397675.353036.03
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--2000.002000.002000.001000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1873.5912166.2111806.399675.354036.03
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-817.30-9315.01-9152.97-7034.19-3022.45
吸收投资收到的现金(万元)--300.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--300.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)14935.2593733.7877444.2218954.2214674.71
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)40.76--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)14976.0194033.7877444.2218954.2214674.71
偿还债务支付的现金(万元)20175.5574704.0359652.526172.522922.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)327.356301.065904.195424.10405.11
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)107.8098.004767.0460.0098.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)146.03--------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)20648.9381005.0965556.7111596.623327.63
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-5672.9213028.6911887.517357.6011347.08
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)---0.03------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)3872.249448.404414.945330.0912100.60
加:期初现金及现金等价物余额(万元)45168.1335719.9235719.9235719.9235719.86
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)49040.3645168.3240134.8741050.0247820.46
净利润(万元)--7159.17--4988.88--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--4184.65--2204.91--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--655.33--255.48--
长期待摊费用摊销(万元)--367.53------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---32.04--21.93--
固定资产报废损失(万元)--14.71--4533.85--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--1469.41--844.58--
投资损失(万元)---1590.64---1578.30--
递延所得税资产减少(万元)---496.24---305.86--
递延所得税负债增加(万元)---0.17------
存货的减少(万元)---10037.05---1618.01--
经营性应收项目的减少(万元)---6248.62---2837.52--
经营性应付项目的增加(万元)--824.72---1695.81--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--5734.75--5006.68--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--45168.32--41050.02--
减:现金的期初余额(万元)--35719.92--35719.92--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--9448.40--5330.09--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------0.45--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-092025-10-282025-08-272025-04-29
更新时间2026-04-282026-04-102025-10-282025-08-272025-04-29
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