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金雷股份(300443)现金流量表图
金雷股份(300443)现金流量表    年份：
截止日期2025-12-312025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)222342.64172706.64114654.5940863.96175757.84
收到的税费返还(万元)5399.774607.113411.981211.8118315.94
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1693.221639.80619.66289.354416.89
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)229435.63178953.56118686.2342365.12198490.67
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)185288.83161520.18110506.2963533.46114061.24
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)41194.3030684.1220270.9910935.4232207.02
支付的各项税费(万元)11672.988831.565642.333920.2211501.98
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10239.375923.284113.43891.827914.81
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)248395.48206959.13140533.0479280.92165685.05
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-18959.85-28005.58-21846.81-36915.8032805.62
收回投资收到的现金(万元)775.00105.00105.000.004041.23
取得投资收益收到的现金(万元)499.85474.12442.4942.491362.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)77.3964.4711.6711.50103.98
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--0.000.00----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--0.000.00--2000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1352.24643.59559.1553.997507.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)26233.9710636.3311979.527349.2439380.87
投资支付的现金(万元)0.000.000.000.00500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----0.00----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--240.00240.00--156.68
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)26473.9710876.3312219.527589.2440037.55
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-25121.73-10232.74-11660.37-7535.25-32529.65
吸收投资收到的现金(万元)2750.752454.282454.280.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1000.001000.000.000.002330.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--140.9871.59--339.51
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)4000.253595.252525.8656.672669.51
偿还债务支付的现金(万元)0.000.000.000.0036660.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5450.122244.122241.552.6410932.06
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--291.78113.03--17166.03
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)5882.102535.902354.582.6464758.09
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1881.851059.35171.2854.03-62088.58
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)464.63488.86454.70183.32388.17
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-45498.79-36690.10-32881.20-44213.71-61424.44
加:期初现金及现金等价物余额(万元)110700.09110700.09110700.09110700.09172124.53
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)65201.2974009.9977818.8966486.38110700.09
净利润(万元)31490.11--18768.79--17272.93
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-----1009.27--2324.89
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)673.41--339.99--587.38
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)7.88---6.26---3.12
固定资产报废损失(万元)23005.34--0.00--0.49
公允价值变动损失(万元)2594.53--0.00--1865.42
财务费用(万元)-442.60---447.74---1.21
投资损失(万元)-1193.74---442.49---1282.33
递延所得税资产减少(万元)3033.09---484.51---3741.15
递延所得税负债增加(万元)566.77---141.95---2464.94
存货的减少(万元)1374.71---19681.10---19460.91
经营性应收项目的减少(万元)-121792.07---34206.85---35093.52
经营性应付项目的增加(万元)65553.73--4038.42--50921.20
其他(万元)-25000.36--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-----21846.81--32805.62
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)65201.29--77818.89--110700.09
减:现金的期初余额(万元)110700.09--110700.09--172124.53
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-----32881.20---61424.44
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----45.27----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-03-192025-10-282025-08-282025-04-282025-03-28
更新时间2026-03-192025-10-282025-08-292025-04-282025-03-28
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