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弘讯科技(603015)现金流量表图
弘讯科技(603015)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)18143.9370307.7358315.4140502.2420203.59
收到的税费返还(万元)227.062306.701018.82711.54322.49
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)963.501601.772467.021671.181184.66
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)19334.4974216.2061801.2542884.9621710.75
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)10125.7036635.6938332.5924663.7710534.09
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6709.4320128.7014415.2310441.586252.44
支付的各项税费(万元)970.404558.183934.372859.201317.14
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1431.517124.694826.383741.991911.98
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)19237.0468447.2561508.5741706.5420015.66
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)97.465768.95292.681178.421695.08
收回投资收到的现金(万元)1100.0039141.562096.581550.401222.69
取得投资收益收到的现金(万元)11.42280.53115.73112.3670.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.3011.388.357.411.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)5303.58--12292.78--12292.78
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)6416.3039433.4814513.4414498.4413587.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)109.511385.721102.26664.04352.46
投资支付的现金(万元)2671.0330236.762138.74----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)4877.432889.143339.51--9673.60
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)7657.9734511.626580.505235.1910026.07
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1241.684921.867932.949263.253561.36
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)5167.0724497.4720186.8014892.155339.45
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1802.90740.98248.50--12.56
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)6969.9725238.4520435.2915020.655352.01
偿还债务支付的现金(万元)6042.2835656.8925811.7421130.149487.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)51.253108.542292.932208.9686.21
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3260.27437.212164.02--2896.37
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)9353.8139202.6530268.6925366.6212469.69
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2383.83-13964.19-9833.40-10345.97-7117.67
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-393.75320.89527.70249.07-133.89
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3921.80-2952.49-1080.08344.77-1995.12
加:期初现金及现金等价物余额(万元)29853.4632805.9532805.9532805.9532805.95
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)25931.6629853.4631725.8833150.7230810.83
净利润(万元)--3653.68--2776.80--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2963.77------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--251.21--111.51--
长期待摊费用摊销(万元)--166.66------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--1.46--4.31--
固定资产报废损失(万元)--1.95--1479.29--
公允价值变动损失(万元)---444.97------
财务费用(万元)--1785.35--1005.65--
投资损失(万元)---1118.03---388.04--
递延所得税资产减少(万元)--41.47---522.41--
递延所得税负债增加(万元)--2.37--58.53--
存货的减少(万元)---1965.84---1849.96--
经营性应收项目的减少(万元)--150.91---14337.69--
经营性应付项目的增加(万元)---3121.49--11994.24--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--5768.95------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--29853.46--33150.72--
减:现金的期初余额(万元)--32805.95--32805.95--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---2952.49------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--147.91------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--187.63------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-282026-04-282025-10-272025-08-262025-04-22
更新时间2026-04-292026-04-292025-10-282025-08-262025-04-23
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