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红蜻蜓(603116)现金流量表图
红蜻蜓(603116)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)60055.92278955.55168911.94122613.1562737.17
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2640.8410246.228049.786298.513275.88
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)62696.76289201.77176961.72128911.6666013.05
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)42883.09174365.05109139.5874136.2141020.27
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)12086.9638234.5529108.9420403.8711596.46
支付的各项税费(万元)1666.6610408.778203.486602.602791.57
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4768.5841562.7820793.8616368.444122.90
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)61405.28264571.15167245.87117511.1259531.19
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1291.4824630.639715.8411400.546481.86
收回投资收到的现金(万元)9600.0065708.4654430.0043330.0035000.00
取得投资收益收到的现金(万元)96.26--345.45285.67150.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3.99907.68845.08843.536.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)9700.2466616.1455620.5344459.2035156.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1356.522742.711814.211346.37817.68
投资支付的现金(万元)15000.0056892.8245255.8937755.8916035.89
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)16356.5259635.5347070.0939102.2516853.57
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-6656.286980.618550.445356.9418303.07
吸收投资收到的现金(万元)165.071.251.001.001.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)165.071.25--1.001.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)4000.0025177.4328200.0020200.006000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)4165.0725178.6828201.0020201.006001.00
偿还债务支付的现金(万元)7000.0020181.1119000.008000.002000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)--14151.3314280.3314234.519.96
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--6700.208015.354027.30--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)8027.1541032.6441295.6926261.825076.90
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3862.08-15853.97-13094.69-6060.82924.10
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-12.15-8.84-0.93-0.98-0.27
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-9239.0315748.445170.6710695.6925708.76
加:期初现金及现金等价物余额(万元)119782.16104033.72104033.72104033.72104033.72
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)110543.12119782.16109204.39114729.41129742.48
净利润(万元)---13262.81---2428.34--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--7155.56--1198.09--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--439.40--238.13--
长期待摊费用摊销(万元)--697.70--306.96--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---672.53---533.72--
固定资产报废损失(万元)--17.18--3.18--
公允价值变动损失(万元)---2081.43--12.00--
财务费用(万元)--351.77--248.22--
投资损失(万元)---214.27---188.85--
递延所得税资产减少(万元)--2334.03--506.36--
递延所得税负债增加(万元)---2197.62---189.58--
存货的减少(万元)--737.27--2063.41--
经营性应收项目的减少(万元)--5111.08--12415.37--
经营性应付项目的增加(万元)--9387.24---11292.25--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--24630.63--11400.54--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--119782.16--114729.41--
减:现金的期初余额(万元)--104033.72--104033.72--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--15748.44--10695.69--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--2451.24--650.20--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--8170.67--4905.30--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-282026-04-282025-11-012025-08-262025-04-29
更新时间2026-04-282026-04-282025-11-012025-08-262025-04-29
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