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银宝山新(002786)现金流量表图
银宝山新(002786)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)51579.29197232.65152401.3496806.1151155.58
收到的税费返还(万元)567.692971.922147.091749.151470.28
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)------0.00--
向中央银行借款净增加额(万元)------0.00--
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)------0.00--
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)------0.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)------0.00--
收到原保险合同保费取得的现金(万元)------0.00--
收到再保业务现金净额(万元)------0.00--
保户储金及投资款净增加额(万元)------0.00--
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2283.3911761.292006.88591.381590.90
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)54430.37211965.86156555.3199146.6554216.76
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)33245.46130258.45100794.2863087.0131461.54
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)12104.7445407.0234481.1522772.9411841.46
支付的各项税费(万元)2615.059395.627304.875255.593111.18
客户贷款及垫款净增加额(万元)------0.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)------0.00--
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)------0.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)------0.00--
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)------0.00--
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3048.8518495.329330.196331.853429.96
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)51014.11203556.41151910.4997447.3949844.14
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3416.268409.464644.821699.264372.62
收回投资收到的现金(万元)489.841797.9952.590.00--
取得投资收益收到的现金(万元)295.120.001745.400.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)14.07813.93700.22599.49398.96
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------0.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----6.926.92--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)799.032881.782505.13606.41398.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)462.153822.081621.071007.79412.78
投资支付的现金(万元)--0.00--0.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------0.00--
质押贷款净增加额(万元)------0.00--
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------0.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)462.153822.081621.071007.79412.78
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)336.89-940.30884.06-401.38-13.82
吸收投资收到的现金(万元)--0.00--0.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--0.00--0.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)6798.6769251.8241833.2330626.2513492.64
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----106841.4475270.40--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)17499.64153143.99148674.67105896.6448240.21
偿还债务支付的现金(万元)5724.3271892.3443570.3632271.6313634.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)689.023204.422830.191575.45709.04
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--740.00--0.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----103461.4972583.39--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)22825.17154069.87149862.04106430.4749789.70
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-5325.53-925.88-1187.37-533.83-1549.49
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-172.62273.28260.77237.79-1.50
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1745.006816.554602.281001.852807.81
加:期初现金及现金等价物余额(万元)10309.063492.513492.513492.513492.51
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)8564.0610309.068094.794494.356300.32
净利润(万元)---8565.26---3373.83--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-------505.31--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1031.09--530.92--
长期待摊费用摊销(万元)------748.43--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---45.38---46.48--
固定资产报废损失(万元)--8152.90---2.43--
公允价值变动损失(万元)--142.62--43.14--
财务费用(万元)--7723.22--4101.89--
投资损失(万元)---1605.82--231.38--
递延所得税资产减少(万元)---185.35---87.54--
递延所得税负债增加(万元)--414.91--167.93--
存货的减少(万元)---2132.98--6744.99--
经营性应收项目的减少(万元)---15670.17---2024.16--
经营性应付项目的增加(万元)--13542.13---9740.11--
其他(万元)--1006.69------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------1699.26--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--10309.06--4494.35--
减:现金的期初余额(万元)--3492.51--3492.51--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------1001.85--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)------0.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)------0.00--
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------592.91--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-292026-04-292025-10-272025-08-302025-04-29
更新时间2026-04-292026-04-292025-10-282025-08-302025-04-29
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