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岱美股份(603730)现金流量表图
岱美股份(603730)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)176693.42698813.73525592.37364637.51209010.34
收到的税费返还(万元)4384.9519134.9817759.3911549.424648.73
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1240.0913034.007775.362912.40513.57
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)182318.45730982.71551127.12379099.32214172.65
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)115931.17397448.88320168.53231491.62144402.86
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)41829.08171880.93121096.3278512.1037672.37
支付的各项税费(万元)8732.2319209.6718931.9814317.266253.13
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6117.5112497.3718452.006786.936253.85
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)172610.00601036.85478648.83331107.91194582.21
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)9708.46129945.8572478.3047991.4119590.43
收回投资收到的现金(万元)15062.75113298.2661155.0257151.627000.00
取得投资收益收到的现金(万元)--------41.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--475.15------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--3226.99------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)15062.75117000.4061155.0257151.627041.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6394.0142256.3916822.8912766.234782.81
投资支付的现金(万元)17000.00131500.0077000.0050000.0030000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--0.00------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)23394.01173756.3993822.8962766.2334782.81
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-8331.25-56756.00-32667.87-5614.61-27741.48
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)20000.0067163.0564994.7356994.7351350.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--9.59------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)20000.0067172.6464994.7356994.7351350.00
偿还债务支付的现金(万元)25000.0059350.0067350.0047000.0047000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)300.7258972.3353130.7357793.4827.28
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--643.56------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)25300.72118965.89120480.73104793.4847027.28
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-5300.72-51793.25-55486.00-47798.754322.72
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1888.34-1509.92832.31826.111672.47
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-5811.8519886.68-14843.26-4595.84-2155.86
加:期初现金及现金等价物余额(万元)137637.67117750.99117750.99117750.99117750.99
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)131825.82137637.67102907.72113155.15115595.13
净利润(万元)--65973.87--24132.63--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--4659.09------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2768.16--1342.08--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---3317.21--11.73--
固定资产报废损失(万元)--17388.99--8686.15--
公允价值变动损失(万元)---48.08------
财务费用(万元)--7254.40---305.32--
投资损失(万元)---308.72---201.25--
递延所得税资产减少(万元)---3425.56---2418.43--
递延所得税负债增加(万元)---731.10--549.32--
存货的减少(万元)--26377.74--21517.00--
经营性应收项目的减少(万元)--15877.59---8704.57--
经营性应付项目的增加(万元)---10229.67--5170.99--
其他(万元)---538.95---3151.29--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--129945.85------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--137637.67--113155.15--
减:现金的期初余额(万元)--117750.99--117750.99--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--19886.68------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---33.12------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--634.32------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-292026-04-292025-11-012025-08-302025-04-29
更新时间2026-04-302026-04-292025-11-012025-08-302026-04-29
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