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吉祥航空(603885)现金流量表图
吉祥航空(603885)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)675311.172540356.521984925.611268966.35629061.21
收到的税费返还(万元)14257.8263998.7247816.3231663.1318403.61
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)33055.14132423.84107134.0389081.7352392.82
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)722624.132736779.072139875.971389711.21699857.63
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)315167.131294978.301046473.61683511.15338957.99
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)126827.59409115.63311706.53214992.98122150.73
支付的各项税费(万元)50810.59205845.52156218.58102707.5949561.99
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)23534.0399883.6882063.0077768.1133859.60
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)516339.342009823.131596461.721078979.82544530.30
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)206284.79726955.94543414.25310731.39155327.33
收回投资收到的现金(万元)6817.405443.331171.281171.281171.28
取得投资收益收到的现金(万元)----25.4825.4825.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)608.251195.24687.1552.0118.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----77635.2677635.2643493.16
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)7425.666638.5779519.1778884.0444707.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)99023.3162561.82100334.8843339.88129.80
投资支付的现金(万元)20964.52--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)119987.8362561.82100334.8843339.88129.80
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-112562.17-55923.25-20815.7135544.1644578.13
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)332776.391692350.791389812.651006492.75399785.58
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)332776.391692350.791389812.651006492.75399785.58
偿还债务支付的现金(万元)282883.351512522.611230100.98805381.13369623.62
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)10601.3866507.4554041.7843895.1710750.29
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)112154.34--487469.68369841.20165432.24
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)405639.072199663.051771612.441219117.51545806.15
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-72862.68-507312.26-381799.79-212624.76-146020.58
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2580.86-2454.31-1238.10197.01-799.91
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)18279.08161266.12139560.65133847.8053084.97
加:期初现金及现金等价物余额(万元)296327.15135061.04135061.04135061.04135061.04
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)314606.23296327.15274621.69268908.84188146.01
净利润(万元)--103959.04--50536.86--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-------43.98--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1876.62--973.64--
长期待摊费用摊销(万元)------6659.93--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1182.77---772.85--
固定资产报废损失(万元)--137251.69---148.44--
公允价值变动损失(万元)--23.52---28.28--
财务费用(万元)--96820.34--55024.33--
投资损失(万元)---43.85---374.48--
递延所得税资产减少(万元)--30981.16--15348.00--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---9570.96---2185.24--
经营性应收项目的减少(万元)--4509.37---30137.31--
经营性应付项目的增加(万元)--118560.25--37574.94--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------310731.39--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--296327.15--268908.84--
减:现金的期初余额(万元)--135061.04--135061.04--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------133847.80--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------112760.56--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-292026-04-232025-11-012025-08-222025-04-29
更新时间2026-04-302026-04-232025-11-012025-08-252025-04-29
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