中财网 中财网股票行情
淮北矿业(600985)现金流量表图
淮北矿业(600985)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1100703.684775724.173979984.192669870.411278363.88
收到的税费返还(万元)1310.987667.105210.633255.671837.82
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)19474.20-17368.8929037.8627245.95-24200.46
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)2512.0111957.778523.417200.323049.20
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)41969.85-897.6614391.44-15886.9015705.68
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)25326.5561591.4495480.8251213.5335088.53
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1171297.274858673.924132628.362742898.981309844.65
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)705238.863027662.422860363.041936211.12929729.56
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)195190.64856336.85610743.08424776.42203401.45
支付的各项税费(万元)72612.48315298.75233660.60163422.4285736.45
客户贷款及垫款净增加额(万元)46921.62-84456.70-87389.10-51468.95-7596.06
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)2701.22-4943.07-926.93-11188.76-6576.63
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)95.50637.39847.27465.44236.65
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)46693.78205368.52129688.8768086.9660910.00
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1069454.104315904.163746986.822530304.661265841.43
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)101843.17542769.76385641.53212594.3244003.22
收回投资收到的现金(万元)95394.18778816.17456185.10160641.16119122.42
取得投资收益收到的现金(万元)1526.4923809.2410583.617795.091618.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)252.24380.32143.85104.5367.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--5073.705073.705073.70--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--755.7071.64----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)97172.91808835.13472057.91173614.48120807.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)174601.05734570.01467847.29299519.16213732.87
投资支付的现金(万元)100041.28859565.37554850.51175171.59122708.90
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)274642.331594135.381022697.80474690.75336441.77
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-177469.43-785300.25-550639.89-301076.26-215633.86
吸收投资收到的现金(万元)24600.0027970.0027810.001220.001170.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--27970.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)262588.49478197.56379910.15320231.67154139.59
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)287188.49506167.56407720.15321451.67155309.59
偿还债务支付的现金(万元)63883.44146223.45119605.39116522.308105.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)9659.76240155.10244357.24233305.4214582.07
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--11333.98------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--40816.422329.16----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)73543.19427194.97366291.79349827.7222687.67
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)213645.3078972.5941428.36-28376.05132621.92
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)---49.620.480.48--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)138019.05-163607.52-123569.52-116857.51-39008.72
加:期初现金及现金等价物余额(万元)184828.19348435.71348435.71348435.71348435.71
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)322847.23184828.19224866.19231578.20309426.99
净利润(万元)--101212.11--86290.53--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--10684.00---823.22--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--24250.39--11318.10--
长期待摊费用摊销(万元)--11900.32------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---5035.73--43.46--
固定资产报废损失(万元)--354.28--173113.10--
公允价值变动损失(万元)---1031.50--117.33--
财务费用(万元)--50787.70--23468.23--
投资损失(万元)---15496.80---9341.14--
递延所得税资产减少(万元)--11459.85---2069.06--
递延所得税负债增加(万元)---21197.87---468.55--
存货的减少(万元)--107695.70--70817.15--
经营性应收项目的减少(万元)---95462.03---90863.27--
经营性应付项目的增加(万元)---41871.79---59645.49--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--542769.76--212594.32--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--184828.19--231578.20--
减:现金的期初余额(万元)--348435.71--348435.71--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---163607.52---116857.51--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)-20000.0020000.00------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--28761.04--1609.97--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--14397.95--6561.92--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-282026-03-282025-11-012025-08-272025-04-29
更新时间2026-04-292026-03-282025-11-012025-08-272025-04-29
↑返回页顶↑

转至淮北矿业（600985）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。