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禾丰股份(603609)现金流量表图
禾丰股份(603609)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)993484.764178494.042997451.981822748.63762027.71
收到的税费返还(万元)847.354354.063360.502144.06863.50
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)12295.8741676.339671.007160.116164.69
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1006627.984224524.443010483.471832052.80769055.90
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)966239.773805851.842759154.971706010.84755625.39
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)61480.71219146.06142971.4694096.5545928.58
支付的各项税费(万元)8730.2922533.4221251.0113102.446426.86
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)38300.89108883.4798874.2270049.2127390.94
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1074751.654156414.803022251.661883259.04835371.77
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-68123.6768109.64-11768.18-51206.23-66315.88
收回投资收到的现金(万元)20.003991.021660.361630.80810.00
取得投资收益收到的现金(万元)694.803352.332748.461486.96700.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)615.592410.641159.48221.1943.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----1937.751937.751937.75
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--3921.36532.39----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1330.3913675.358038.445276.713491.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9312.8965291.6347294.0920144.126221.36
投资支付的现金(万元)1862.049821.158262.166259.7934199.42
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----41492.1641485.24--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1252.96674.50186.46664.02667.74
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)12427.88117630.8597234.8668553.1841088.52
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-11097.49-103955.50-89196.43-63276.47-37597.36
吸收投资收到的现金(万元)108.009746.905691.302521.0038.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)108.009746.90--2521.0038.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)95063.06325107.00269586.68183850.8775710.25
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--2793.191000.001107.0030.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)95171.06337647.09276277.98187478.8775778.25
偿还债务支付的现金(万元)69661.70252405.66168929.5989831.1015472.56
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3851.0520522.4017192.1112488.211985.77
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)646.002700.11--948.45228.90
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)6722.7434688.4814131.3310373.167279.17
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)80235.50307616.54200253.03112692.4624737.50
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)14935.5630030.5576024.9574786.4051040.75
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-318.92-115.652.4027.9218.17
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-64604.51-5930.97-24937.26-39668.38-52854.32
加:期初现金及现金等价物余额(万元)168918.22174849.19174849.19174849.19174849.19
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)104313.71168918.22149911.93135180.81121994.86
净利润(万元)---331.73--24010.87--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--22548.48--4456.76--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1764.67--731.34--
长期待摊费用摊销(万元)------1487.47--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---163.79---303.05--
固定资产报废损失(万元)--71231.10--807.73--
公允价值变动损失(万元)---116.07---78.54--
财务费用(万元)--21340.09--10164.25--
投资损失(万元)---18203.35---10393.93--
递延所得税资产减少(万元)--1893.07--25.92--
递延所得税负债增加(万元)--421.49--169.33--
存货的减少(万元)---13999.30---71496.26--
经营性应收项目的减少(万元)---15377.11---146897.03--
经营性应付项目的增加(万元)---24661.81--98881.24--
其他(万元)--790.31------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--68109.64---51206.23--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--168918.22--135180.81--
减:现金的期初余额(万元)--174849.19--174849.19--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---5930.97---39668.38--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--5971.75--586.66--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--9531.71--4177.97--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-292026-04-292025-10-292025-08-212025-04-28
更新时间2026-04-302026-04-292025-10-302025-08-212025-04-29
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