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大中矿业(001203)现金流量表图
大中矿业(001203)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)111970.85453127.02339301.07206838.6595451.21
收到的税费返还(万元)--------930.42
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4201.4213572.899070.606703.051728.75
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)116172.27466699.90348371.68213541.7098110.38
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)42198.70182607.78121504.2067425.9033697.85
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)20164.6678240.0955428.9437500.9617768.15
支付的各项税费(万元)20519.4357990.0448777.1031682.7914289.51
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4015.8632092.2719866.9614167.784600.78
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)86898.66350930.18245577.20150777.4370356.29
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)29273.61115769.72102794.4762764.2727754.09
收回投资收到的现金(万元)--------5907.07
取得投资收益收到的现金(万元)361.67579.73579.73514.63289.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--1106.79736.64719.8011.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--29167.07200.00200.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)361.6730853.601516.381434.436207.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)51866.60194336.53131258.2593143.4329354.84
投资支付的现金(万元)5349.5316856.912222.00--17.92
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--14649.92------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--24148.85973.93440.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)57216.13249992.21134454.1893583.4329372.76
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-56854.46-219138.61-132937.81-92149.00-23165.35
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)86900.00314300.00330700.00261000.0061000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)148044.77172600.1193531.4314325.0015000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)234944.77486900.11424231.43275325.0076000.00
偿还债务支付的现金(万元)41190.00286945.00243420.74178320.7467010.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4187.9146156.3443676.5538061.854488.87
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)103121.2686225.8856687.5038763.3411055.52
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)148499.17419327.21343784.79255145.9382554.39
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)86445.6067572.9080446.6420179.07-6554.39
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-174.67-416.71-126.76-123.70533.46
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)58690.09-36212.7050176.55-9329.35-1432.19
加:期初现金及现金等价物余额(万元)26144.4962357.1962357.1962357.1962357.19
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)84834.5726144.49112533.7453027.8460925.00
净利润(万元)--73603.48--40556.19--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1727.67---53.29--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--12384.12--6335.12--
长期待摊费用摊销(万元)--1235.47--504.26--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---345.85---231.36--
固定资产报废损失(万元)--1143.54--539.20--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--18075.18--10803.11--
投资损失(万元)---750.13---443.70--
递延所得税资产减少(万元)---1858.81---1583.52--
递延所得税负债增加(万元)---184.01---254.00--
存货的减少(万元)--1998.72---7832.41--
经营性应收项目的减少(万元)---3282.21---35590.05--
经营性应付项目的增加(万元)---28861.55--28078.62--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--115769.72--62764.27--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--26144.49--53027.84--
减:现金的期初余额(万元)--62357.19--62357.19--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---36212.70---9329.35--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------379.46--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--215.30--156.95--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-272025-10-242025-08-212025-04-21
更新时间2026-04-272026-04-272025-10-262025-08-212025-04-21
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