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信息发展(300469)现金流量表图
信息发展(300469)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)6603.1337702.6823318.7914337.175794.35
收到的税费返还(万元)--2.732.732.733.20
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1574.642761.80874.47645.77117.32
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)8177.7740467.2024195.9914985.675914.86
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)4016.808413.837668.505006.502873.52
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5100.8519640.6614743.759758.904876.74
支付的各项税费(万元)298.391526.13863.87546.93308.24
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2153.8511869.646553.964213.161978.30
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)11569.8941450.2729830.0819525.5010036.79
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-3392.11-983.06-5634.09-4539.82-4121.93
收回投资收到的现金(万元)--633.33633.33414.4686.99
取得投资收益收到的现金(万元)6.88369.77327.83----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)6.881003.10961.17414.4686.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8577.9921899.0915037.888236.764969.03
投资支付的现金(万元)--200.00200.0050.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)8577.9922099.0915237.888286.764969.03
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-8571.11-21095.98-14276.71-7872.30-4882.03
吸收投资收到的现金(万元)2005.004174.50134.5010.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)2005.004174.50134.5010.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)3277.0531427.5027890.0023825.00820.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)5282.0535602.0028024.5023835.00820.00
偿还债务支付的现金(万元)866.5022008.5821039.9619949.964895.57
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)287.40942.60668.83407.62195.68
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----267.97152.77--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1246.4523393.2221976.7620510.355197.97
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)4035.6012208.786047.743324.65-4377.97
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-7927.63-9870.27-13863.06-9087.48-13381.94
加:期初现金及现金等价物余额(万元)23054.0632924.3332924.3332924.3332924.33
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)15126.4323054.0619061.2723836.8519542.39
净利润(万元)---22155.56---6860.49--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------201.33--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1783.62--890.85--
长期待摊费用摊销(万元)------88.91--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.77---28.71--
固定资产报废损失(万元)--3231.92--0.04--
公允价值变动损失(万元)--274.38---515.62--
财务费用(万元)--1099.52--470.85--
投资损失(万元)---311.66--47.24--
递延所得税资产减少(万元)---10.45---28.62--
递延所得税负债增加(万元)---13.72--25.78--
存货的减少(万元)--1309.96---1657.93--
经营性应收项目的减少(万元)--24417.50---2283.60--
经营性应付项目的增加(万元)---16299.62--4026.50--
其他(万元)--0.00------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------4539.82--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--23054.06--23836.85--
减:现金的期初余额(万元)--32924.33--32924.33--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------9087.48--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-------344.14--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------201.08--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-292026-04-292025-10-282025-08-282025-04-29
更新时间2026-04-292026-04-292026-04-282025-08-282026-04-27
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