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健盛集团(603558)现金流量表图
健盛集团(603558)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)69924.82256428.50190438.39126817.0369814.24
收到的税费返还(万元)4207.5422612.3617153.8014214.489721.60
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3301.148589.448903.015639.872078.28
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)77433.49287630.30216495.21146671.3881614.13
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)37568.27124641.7998376.9967405.0135021.82
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)18989.9071389.0053669.4538379.0018984.05
支付的各项税费(万元)5478.9118701.8514527.997926.054624.19
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2914.6012314.6311127.227759.963324.97
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)64951.69227047.26177701.65121470.0261955.03
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)12481.8060583.0438793.5625201.3619659.09
收回投资收到的现金(万元)5002.89--------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)379.2918806.9119998.9916.94--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)2972.881576.544209.542885.72--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)8355.0620383.4624208.532902.66599.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)12021.7224729.0115170.257344.194436.35
投资支付的现金(万元)--6000.001000.001000.001000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)212.222972.884378.682868.31--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)12233.9433701.8920548.9211212.506018.20
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3878.87-13318.433659.61-8309.84-5418.33
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)53295.05157418.80136864.2880023.6259624.53
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)300.0013.7413.7413.74--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)53595.05157432.54136878.0280037.3659624.53
偿还债务支付的现金(万元)48879.95142355.36113608.3173118.9349289.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)673.2321665.3821051.2611811.20605.88
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3862.6424620.1213041.845193.99--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)53415.83188640.86147701.4090124.1352912.08
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)179.22-31208.32-10823.38-10086.766712.45
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2752.43-2375.49-2753.50-3345.06-661.55
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)6029.7113680.8028876.293459.7020291.66
加:期初现金及现金等价物余额(万元)41804.3328123.5428123.5428123.5428123.54
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)47834.0541804.3356999.8331583.2448415.20
净利润(万元)--40492.16--14173.91--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1189.39--178.81--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1300.35--598.70--
长期待摊费用摊销(万元)--803.88------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---7095.52------
固定资产报废损失(万元)--217.08--8785.22--
公允价值变动损失(万元)---332.58---331.91--
财务费用(万元)--640.79---192.24--
投资损失(万元)--219.36--222.39--
递延所得税资产减少(万元)---74.25--166.80--
递延所得税负债增加(万元)---184.29---58.50--
存货的减少(万元)--6419.56---2330.81--
经营性应收项目的减少(万元)--3892.67--13854.85--
经营性应付项目的增加(万元)---4007.23---10649.73--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--60583.04--25201.36--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--41804.33--31583.24--
减:现金的期初余额(万元)--28123.54--28123.54--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--13680.80--3459.70--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--216.21------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--50.28--24.95--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-232026-03-122025-10-272025-08-072025-04-29
更新时间2026-04-232026-03-132025-10-282025-08-072025-04-29
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