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龙元建设(600491)现金流量表图
龙元建设(600491)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)176184.89911683.79493370.22349679.53256852.74
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)125194.8344842.02138792.30108257.9273284.44
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)301379.72956525.81632162.52457937.45330137.18
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)103478.77636119.70332590.26250528.88184017.74
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)16709.6487795.6562015.5548909.2736356.12
支付的各项税费(万元)5084.1942314.6914606.6210797.028531.00
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)147921.1310548.40186003.70132807.6199002.81
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)273193.74776778.45595216.14443042.79327907.67
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)28185.99179747.3636946.3814894.662229.52
收回投资收到的现金(万元)--529.57------
取得投资收益收到的现金(万元)75.001279.20------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)15.5020349.6112597.2512576.0412463.13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----526.51526.51526.51
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)90.5022158.3813123.7613102.5412989.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1126.077043.79918.51885.62738.43
投资支付的现金(万元)--444.235.005.005.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)660.57--371.81----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1786.657488.021295.32890.62743.43
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1696.1514670.3611828.4312211.9312246.21
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)27892.00179360.3196079.8862339.9413620.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1590.0556883.5137553.4133562.8312226.38
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)29482.05236243.82133633.2895902.7625846.38
偿还债务支付的现金(万元)20206.67293073.7797495.6284373.9930995.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)13511.9288784.0053915.2737387.7413999.17
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--26.30--27.88--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)30311.6782980.1024955.3719869.579789.38
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)64030.26464837.87176366.26141631.3054783.57
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-34548.21-228594.06-42732.98-45728.54-28937.19
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-3.04-0.3026.6829.630.90
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-8061.40-34176.646068.52-18592.32-14460.56
加:期初现金及现金等价物余额(万元)57662.1591838.7991838.7991838.7991838.79
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)49600.7557662.1597907.3173246.4777378.23
净利润(万元)---258132.47--10229.85--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--10517.63--7245.06--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--332.24--168.24--
长期待摊费用摊销(万元)------100.19--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---27668.02---25546.02--
固定资产报废损失(万元)--3573.54------
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--173148.59--66356.12--
投资损失(万元)--3789.23---232.21--
递延所得税资产减少(万元)--2964.57---6010.63--
递延所得税负债增加(万元)---11.74--1.34--
存货的减少(万元)---906.95---3278.77--
经营性应收项目的减少(万元)--454251.41--34943.51--
经营性应付项目的增加(万元)---250877.56---71213.05--
其他(万元)---2689.03------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--179747.36--14894.66--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--57662.15--73246.47--
减:现金的期初余额(万元)--91838.79--91838.79--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---34176.64---18592.32--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--70828.38---275.06--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--499.95--135.86--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-292026-04-292025-10-292025-08-282025-04-29
更新时间2026-04-302026-04-292025-10-302025-08-292025-04-29
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