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新美星(300509)现金流量表图
新美星(300509)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)34364.47123680.4497613.0556977.3821870.64
收到的税费返还(万元)1120.182639.802191.692064.95825.03
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)955.605309.542443.781281.581831.20
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)36440.25131629.78102248.5260323.9124526.87
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)20240.0783794.8965340.8440678.6919532.60
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6651.8319252.4114640.1510771.326179.48
支付的各项税费(万元)1090.402386.061437.60843.47497.41
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)840.874701.563144.744080.012287.39
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)28823.18110134.9284563.3256373.4828496.88
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)7617.0721494.8617685.203950.42-3970.01
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)--6.935.851.46--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)67.7822.9719.9919.3716.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--573.35494.79247.83--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)67.78603.24520.63268.66142.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)990.361687.961083.19633.35710.76
投资支付的现金(万元)--400.00400.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--667.78568.41467.88--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)990.362755.742051.601101.22962.28
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-922.58-2152.49-1530.98-832.56-819.71
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)13800.0055120.0040410.0029410.0015410.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)13800.0055120.0040410.0029410.0015410.00
偿还债务支付的现金(万元)7300.0037318.0027690.0018700.006710.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)244.845160.294938.654735.71158.37
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--588.63453.56470.88--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)7544.8443066.9233082.2123906.596981.12
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)6255.1612053.087327.795503.418428.88
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1638.06-1767.49-646.57-214.60-79.82
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)11311.5929627.9522835.458406.683559.34
加:期初现金及现金等价物余额(万元)88153.5658525.6158525.6158525.6158525.61
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)99465.1588153.5681361.0666932.2962084.95
净利润(万元)--12564.77--4167.66--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2305.93--1309.28--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--284.74--131.09--
长期待摊费用摊销(万元)--169.74--46.61--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--2.20---2.59--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)---282.13---21.91--
财务费用(万元)--1926.70--559.90--
投资损失(万元)--394.95--71.96--
递延所得税资产减少(万元)---571.32---183.47--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)--8345.16--4160.85--
经营性应收项目的减少(万元)---2790.73---3441.12--
经营性应付项目的增加(万元)---3704.39---4304.53--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--21494.86--3950.42--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--88153.56--66932.29--
减:现金的期初余额(万元)--58525.61--58525.61--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--29627.95--8406.68--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--390.70--213.87--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-272025-10-232025-08-262025-04-22
更新时间2026-04-272026-04-272025-10-242025-08-262025-04-22
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