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纵横通信(603602)现金流量表图
纵横通信(603602)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)75544.23277633.87228775.61185417.49101828.90
收到的税费返还(万元)--145.39------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)885.187248.524912.103316.042134.84
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)76429.41285027.78233687.71188733.53103963.74
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)75411.45253246.35234600.13180065.66104499.40
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5625.5115969.4712102.868293.054939.44
支付的各项税费(万元)1089.536150.064954.514009.812371.94
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4103.8116531.384633.507754.0710722.64
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)86230.30291897.24256291.00200122.59122533.42
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-9800.89-6869.46-22603.30-11389.06-18569.68
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.0311.944.162.64106.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--23803.578116.455935.43--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3087.3223815.528120.625938.071642.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3709.335368.753336.762209.511282.92
投资支付的现金(万元)--38.0044.6838.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--2.28------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--24075.859589.087896.85--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)4518.1029484.8812970.5310144.365696.26
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1430.79-5669.37-4849.91-4206.29-4053.88
吸收投资收到的现金(万元)--2151.77107.64107.64--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)43467.64104082.8487629.8054531.7125980.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--8432.78------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)52845.37114667.4087737.4454639.3525980.00
偿还债务支付的现金(万元)44079.7778566.9756592.5636500.278295.77
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)517.183518.902605.252157.60548.69
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--10156.47660.43488.16--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)44596.9592242.3359858.2439146.038844.46
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)8248.4222425.0627879.2015493.3217135.54
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-23.59-9.541.68-20.42-13.25
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3006.859876.69427.68-122.45-5501.27
加:期初现金及现金等价物余额(万元)29224.9719348.2819348.2819348.2819348.28
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)26218.1229224.9719775.9619225.8413847.02
净利润(万元)---15848.88--1291.15--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--16046.03---11.58--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--84.92--40.22--
长期待摊费用摊销(万元)--7600.72--4169.95--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--1.36--0.66--
固定资产报废损失(万元)--7.31--1.69--
公允价值变动损失(万元)---418.06---600.00--
财务费用(万元)--2933.45--1765.21--
投资损失(万元)--687.74---382.13--
递延所得税资产减少(万元)---51.37---47.33--
递延所得税负债增加(万元)---4.02--2.08--
存货的减少(万元)---12689.66---8493.09--
经营性应收项目的减少(万元)---12755.64---32639.92--
经营性应付项目的增加(万元)--4802.72--22623.92--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---6869.46---11389.06--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--29224.97--19225.84--
减:现金的期初余额(万元)--19348.28--19348.28--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--9876.69---122.45--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1195.86--79.56--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--60.64--27.61--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-292026-04-272025-10-282025-08-282025-04-28
更新时间2026-04-292026-04-282025-10-282025-08-292025-04-28
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