中财网 中财网股票行情
昇辉科技(300423)现金流量表图
昇辉科技(300423)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)7900.3264294.0551729.7733574.4115082.37
收到的税费返还(万元)0.571811.111813.571713.473.53
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4785.509746.7019582.3710693.442649.43
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)12686.3975851.8673125.7145981.3317735.33
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)7273.1953960.7341968.5827704.2913704.41
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2209.5411175.118535.955443.593067.64
支付的各项税费(万元)798.952524.211999.981691.55938.50
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6116.5011397.7122349.0511071.126070.06
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)16398.1879057.7674853.5545910.5623780.60
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-3711.79-3205.90-1727.8470.77-6045.28
收回投资收到的现金(万元)--4727.64892.20500.00--
取得投资收益收到的现金(万元)--49.426.776.775.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--124.0097.0031.65--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--4000.00------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--1364.052655.851048.04--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)--10265.113651.821586.475.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)378.213052.902894.812017.951506.06
投资支付的现金(万元)--16500.00600.00600.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--7001.4220000.0013400.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)378.2126554.3223494.8116017.951506.06
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-378.21-16289.22-19842.99-14431.49-1500.36
吸收投资收到的现金(万元)--125.00125.00120.008.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)14500.0021026.0016504.388004.384500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)2053.10705.90------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)16553.1021856.9016629.388124.384508.00
偿还债务支付的现金(万元)11398.5320898.0016501.7913500.009500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)139.44564.80470.79300.76139.96
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)7.53272.0439.1131.59--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)11545.5021734.8417011.7013832.349675.64
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)5007.60122.05-382.32-5707.96-5167.64
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)--2.94------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)917.60-19370.13-21953.15-20068.68-12713.28
加:期初现金及现金等价物余额(万元)6235.4425605.5625605.5625605.5625605.56
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)7153.036235.443652.415536.8812892.28
净利润(万元)---17246.70--424.53--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--6437.34---1141.37--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--160.30--54.08--
长期待摊费用摊销(万元)--73.94--37.33--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--192.29--19.44--
固定资产报废损失(万元)--6.88--3.00--
公允价值变动损失(万元)--5398.64--2284.95--
财务费用(万元)--625.61--295.77--
投资损失(万元)---331.42---112.47--
递延所得税资产减少(万元)---15.54---44.88--
递延所得税负债增加(万元)---61.96---42.84--
存货的减少(万元)--1534.60--6798.33--
经营性应收项目的减少(万元)--19206.45---2197.09--
经营性应付项目的增加(万元)---23065.24---8005.22--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---3205.90--70.77--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--6235.44--5536.88--
减:现金的期初余额(万元)--25605.56--25605.56--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---19370.13---20068.68--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--272.21--144.15--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-272025-10-282025-08-282025-04-28
更新时间2026-04-282026-04-282025-10-292025-08-292025-04-28
↑返回页顶↑

转至昇辉科技（300423）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。