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中建环能(300425)现金流量表图
中建环能(300425)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)36396.29141238.33101928.0359639.5135427.84
收到的税费返还(万元)20.44268.50207.35176.5392.22
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2247.159048.853278.213523.752041.33
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)38663.88150555.69105413.5963339.7837561.39
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)16907.7281261.3852356.1028864.8413086.45
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4979.2724418.7018337.6314100.018096.89
支付的各项税费(万元)3572.078272.256256.905506.553267.99
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4633.5013116.979272.265345.865093.74
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)30092.56127069.2986222.8853817.2629545.07
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)8571.3223486.3919190.719522.528016.33
收回投资收到的现金(万元)--194.44194.44----
取得投资收益收到的现金(万元)0.01185.61185.600.010.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.402054.922053.321885.161882.26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)0.412434.972433.361885.171882.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2938.1312005.8010739.657920.215286.25
投资支付的现金(万元)--1000.001000.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2938.1313005.8011739.657920.215286.25
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2937.72-10570.83-9306.29-6035.04-3403.99
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)8200.0057300.0030900.0018800.0011200.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--6071.131500.00----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)8200.0063371.1332400.0018800.0011200.00
偿还债务支付的现金(万元)8750.0065749.3050072.9225196.3813391.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)611.344083.543560.501231.59588.98
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)696.791725.441288.45888.87--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)10058.1371558.2854921.8627316.8414355.44
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1858.13-8187.15-22521.86-8516.84-3155.44
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-3.26-7.442.723.474.41
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)3772.214720.97-12634.72-5025.881461.31
加:期初现金及现金等价物余额(万元)24630.4524630.4524630.4524630.458691.55
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)28402.6629351.4311995.7319604.5710152.86
净利润(万元)--1680.99--1015.10--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--5939.85--1237.77--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--5086.69--2442.85--
长期待摊费用摊销(万元)------2625.71--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--65.34--11.79--
固定资产报废损失(万元)--4972.37--0.42--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--2902.24--1434.12--
投资损失(万元)---582.29---181.07--
递延所得税资产减少(万元)---997.48---364.40--
递延所得税负债增加(万元)---272.24---85.49--
存货的减少(万元)--5610.25--1855.34--
经营性应收项目的减少(万元)--10199.42--2442.06--
经营性应付项目的增加(万元)---17018.17---5581.81--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--23486.39--9522.52--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--29351.43--19604.57--
减:现金的期初余额(万元)--24630.45--24630.45--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--4720.97---5025.88--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--286.81--164.71--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-232026-04-232025-10-272025-08-282025-04-29
更新时间2026-04-232026-04-232025-10-282025-08-292025-04-29
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