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天际股份(002759)现金流量表图
天际股份(002759)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)64781.86209353.60140698.9390843.5642081.71
收到的税费返还(万元)1605.757426.85784.89604.41347.50
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)145.492484.782310.051608.372177.36
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)66533.10219265.24143793.8793056.3444606.56
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)52306.09214826.08154498.9988780.6344008.62
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10933.3724586.2918752.3713664.798225.08
支付的各项税费(万元)5043.283516.261594.451165.52616.73
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1623.046370.905745.962623.093193.48
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)69905.78249299.54180591.76106234.0456043.92
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-3372.68-30034.30-36797.89-13177.70-11437.36
收回投资收到的现金(万元)1200.0010100.0010336.933936.931436.93
取得投资收益收到的现金(万元)3.07159.3929.473.873.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)5.35248.1340.830.65--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--705.12976.48705.12--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1208.4211212.6411383.714646.571440.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)13270.5635150.4028520.6016452.0411907.13
投资支付的现金(万元)300.0011600.0014447.0014147.001800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--3147.00------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--833.561100.66----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)13570.5650730.9644068.2730599.0413707.13
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-12362.15-39518.33-32684.55-25952.47-12266.33
吸收投资收到的现金(万元)2500.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)2500.00--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)51005.85104693.4467102.2646130.2927973.11
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)15239.9516080.4577165.6045201.5224386.39
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)68745.80120773.88144267.8691331.8152359.50
偿还债务支付的现金(万元)24028.9771756.9943494.6823451.9121211.91
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)720.102673.231908.311189.62534.36
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)19453.66927.5860930.0148083.8732578.46
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)44202.7275357.80106333.0072725.4054324.72
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)24543.0845416.0837934.8618606.40-1965.22
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-63.37219.04241.97140.51133.99
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)8744.89-23917.51-31305.62-20383.25-25534.92
加:期初现金及现金等价物余额(万元)38523.4362440.9462440.9462440.9462445.94
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)47268.3238523.4331135.3242057.6936911.02
净利润(万元)--15034.99---5348.07--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--4268.97---228.33--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1268.64--633.28--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--95.28--38.88--
固定资产报废损失(万元)--127.81--9210.02--
公允价值变动损失(万元)---2882.64------
财务费用(万元)--3164.27--1191.84--
投资损失(万元)--1152.11--140.10--
递延所得税资产减少(万元)---758.00--134.28--
递延所得税负债增加(万元)---80.12---37.90--
存货的减少(万元)---7435.78---22827.57--
经营性应收项目的减少(万元)---50992.85---1113.50--
经营性应付项目的增加(万元)---13528.50--5004.94--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---30034.30---13177.70--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--38523.43--42057.69--
减:现金的期初余额(万元)--62440.94--62440.94--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---23917.51---20383.25--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--44.97--22.54--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-282026-04-142025-10-282025-08-212025-04-28
更新时间2026-04-292026-04-152025-10-282025-08-222025-04-29
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