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鹏鹞环保(300664)现金流量表图
鹏鹞环保(300664)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)59635.78161249.44121764.3282901.7048376.35
收到的税费返还(万元)0.00562.47483.40483.54293.16
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1110.572003.265436.162712.08992.75
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)60746.35163815.18127683.8886097.3249662.26
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)38297.3199356.6779308.6753913.3138286.69
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5382.9015315.1111729.088235.344802.31
支付的各项税费(万元)3569.9218226.4014977.0412990.173541.32
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7423.069581.918602.168383.943841.86
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)54673.20142480.09114616.9583522.7550472.18
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)6073.1521335.0813066.932574.56-809.92
收回投资收到的现金(万元)0.002969.612500.002500.000.00
取得投资收益收到的现金(万元)15.00--0.000.000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.0029804.7229771.7317764.4918576.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.001167.911155.001130.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.00--0.000.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)15.0033942.2333426.7321394.4918576.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1774.237865.447051.235686.753474.85
投资支付的现金(万元)--7241.07141.07141.07--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.00--0.090.09--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1774.2315106.517192.395827.913474.94
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1759.2318835.7326234.3415566.5915101.27
吸收投资收到的现金(万元)100.00478.50478.50472.50302.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.00478.50--0.000.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)38995.0067312.0058264.4248059.7632031.16
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)500.0069.5069.500.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)39595.0067860.0058812.4248532.2632333.16
偿还债务支付的现金(万元)39518.5084893.9571144.4861530.6634662.91
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1062.6614027.4111601.423191.811268.14
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.00----0.000.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)28.383300.392280.07948.80--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)40609.54102221.7585025.9765671.2635948.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1014.54-34361.76-26213.55-17139.01-3614.85
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-13.6637.9047.2647.38-0.02
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)3285.725846.9613134.981049.5310676.49
加:期初现金及现金等价物余额(万元)24750.0718903.1218903.1218903.1218903.12
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)28035.7924750.0732038.1019952.6429579.60
净利润(万元)--17213.63--18516.50--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--14144.88---4573.85--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--4528.20--2218.37--
长期待摊费用摊销(万元)--351.91--168.39--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---10110.43---8794.80--
固定资产报废损失(万元)--15.45------
公允价值变动损失(万元)---1563.97---911.07--
财务费用(万元)--8757.02--4176.57--
投资损失(万元)--739.81--60.37--
递延所得税资产减少(万元)---1792.89--3657.07--
递延所得税负债增加(万元)---1748.25---974.06--
存货的减少(万元)--5624.92--4482.94--
经营性应收项目的减少(万元)---14951.16--3037.37--
经营性应付项目的增加(万元)---6914.25---22385.47--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--21335.08--2574.56--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--24750.07--19952.64--
减:现金的期初余额(万元)--18903.12--18903.12--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--5846.96--1049.53--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--118.00--47.72--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-272025-10-232025-08-282025-04-29
更新时间2026-04-282026-04-282025-10-242025-08-292025-04-29
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