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蓝思科技(300433)现金流量表图
蓝思科技(300433)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1559041.946349089.974486853.453041803.711619841.71
收到的税费返还(万元)46690.49196658.27132213.2874399.8037734.19
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)9894.7952914.0839299.9029280.7712434.85
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1615627.216598662.324658366.643145484.271670010.75
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1017500.223812838.342917620.041962941.261039083.77
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)334033.601413900.32981743.63628564.14302403.53
支付的各项税费(万元)38664.84120548.9786043.1771085.6636514.74
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)24032.33104874.8588592.9650365.6428964.39
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1414231.005452162.494073999.802712956.701406966.43
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)201396.221146499.83584366.84432527.57263044.32
收回投资收到的现金(万元)108091.78336480.00303000.00213000.00173000.00
取得投资收益收到的现金(万元)2302.897423.916520.011096.52257.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1796.1319405.3310038.055196.662522.49
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)3679.7116481.3211653.35--2162.88
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)115870.51379790.56331211.40228205.36177942.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)253406.63944302.90651107.44426078.56240574.44
投资支付的现金(万元)52000.00394961.18375186.27303023.85249179.60
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)5097.412178.931551.98--665.18
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)310504.041341443.011027845.69730243.19490419.22
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-194633.54-961652.45-696634.29-502037.83-312476.47
吸收投资收到的现金(万元)--496825.65505360.77----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--500.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)100000.00165504.4310000.00----
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--10281.98------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)100000.00672612.06515360.77----
偿还债务支付的现金(万元)69419.18652122.81549878.15201588.8952771.05
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5493.54281516.80222202.56215660.477497.51
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--4906.58--2716.69--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)17007.8035343.8612133.85--1731.41
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)91920.52968983.47784214.57420549.7361999.96
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)8079.48-296371.41-268853.79-420549.73-61999.96
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-17231.77-3200.4913283.3614048.529170.03
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2389.60-114724.52-367837.89-476011.47-102262.09
加:期初现金及现金等价物余额(万元)978955.861093680.391093680.391093680.391093680.39
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)976566.26978955.86725842.50617668.92991418.30
净利润(万元)--404076.48--119427.53--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--78673.39------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--28604.23--14399.90--
长期待摊费用摊销(万元)--10169.71------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--5783.26--265.32--
固定资产报废损失(万元)--3785.67--238022.41--
公允价值变动损失(万元)---2764.79---2717.32--
财务费用(万元)--25040.26--1472.70--
投资损失(万元)---9302.53---5757.61--
递延所得税资产减少(万元)--20030.14--1120.50--
递延所得税负债增加(万元)---3198.25---1092.23--
存货的减少(万元)---43391.35--40824.03--
经营性应收项目的减少(万元)---10752.93--174209.38--
经营性应付项目的增加(万元)--128931.93---186639.95--
其他(万元)-------218.33--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--1146499.83------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--978955.86--617668.92--
减:现金的期初余额(万元)--1093680.39--1093680.39--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---114724.52------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--5197.08------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-152026-04-012025-10-282025-08-262025-04-17
更新时间2026-04-152026-04-012025-10-292025-08-262025-04-21
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