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伟明环保(603568)现金流量表图
伟明环保(603568)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)167940.33641780.06516872.78311703.21144398.29
收到的税费返还(万元)3028.3915406.6011973.706708.611983.65
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)15765.9263486.0717942.928173.965562.80
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)186734.63720672.73546789.40326585.77151944.74
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)58602.26215157.64209418.54118177.9054417.98
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)25269.8354908.3045684.9933141.0721302.89
支付的各项税费(万元)19490.1856868.8143924.8133574.3115733.60
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)24267.3471546.6618128.899282.214467.02
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)127629.61398481.40317157.24194175.5095921.50
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)59105.02322191.33229632.16132410.2856023.25
收回投资收到的现金(万元)230000.00796168.00560592.00364950.00136500.00
取得投资收益收到的现金(万元)387.391359.56963.84636.28276.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)12.7739.384.123.572.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--1037.87850.80300.01300.01
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)230400.15798604.81562410.77365889.87137079.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)53798.05209058.60158980.12117960.6366069.29
投资支付的现金(万元)284213.82798501.82574912.00374170.00142770.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--6278.9886.66----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)338011.871013839.40733978.78492130.63208839.29
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-107611.72-215234.60-171568.01-126240.76-71760.26
吸收投资收到的现金(万元)200.008124.006605.00300.00100.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)200.008124.00--300.00100.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)29102.00190257.16153509.16101556.1252466.62
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)36.0036031.7012609.989620.193125.65
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)29338.00234412.85172724.13111476.3055692.26
偿还债务支付的现金(万元)11358.43115089.0478558.2847760.836995.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3958.1698854.4494229.0889045.653797.39
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--600.00------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3079.2631573.301437.07409.84292.66
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)18395.85245516.78174224.43137216.3211085.49
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)10942.15-11103.93-1500.30-25740.0244606.77
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-414.05-570.54-195.68-20.52-31.70
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-37978.5995282.2656368.17-19591.0328838.06
加:期初现金及现金等价物余额(万元)314599.59219317.33219317.33219317.33219317.33
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)276621.00314599.59275685.50199726.30248155.39
净利润(万元)--234485.88--147326.03--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--7424.18--3027.33--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--56232.98--25068.78--
长期待摊费用摊销(万元)--1623.30--739.15--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--19.89---0.04--
固定资产报废损失(万元)--1.17--0.52--
公允价值变动损失(万元)--0.00------
财务费用(万元)--28535.42--13879.78--
投资损失(万元)---9856.91---3097.30--
递延所得税资产减少(万元)---463.06---1603.71--
递延所得税负债增加(万元)--103.28--1389.72--
存货的减少(万元)---16037.43---29648.17--
经营性应收项目的减少(万元)---1739.63---87837.77--
经营性应付项目的增加(万元)--5673.88--55497.89--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--322191.33--132410.28--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--314599.59--199726.30--
减:现金的期初余额(万元)--219317.33--219317.33--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--95282.26---19591.03--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1401.23--387.42--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--754.16--377.08--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-172025-10-242025-08-222025-04-28
更新时间2026-04-282026-04-182025-10-262025-08-252025-04-29
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