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兰石重装(603169)现金流量表图
兰石重装(603169)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)114990.07574102.74395849.84249357.12126645.36
收到的税费返还(万元)--308.644.023.933.87
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3123.8424052.4014218.939566.076560.33
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)118113.91598463.78410072.80258927.12133209.56
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)123494.88468949.32331929.02208423.1998051.15
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)18391.7465964.5549877.7232681.4417928.14
支付的各项税费(万元)5751.0325090.7419236.1815305.4610830.55
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5268.7224492.6917616.7310277.324911.25
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)152906.37584497.31418659.64266687.41131721.09
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-34792.4613966.48-8586.84-7760.291488.47
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)--669.7834.2519.6519.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--129.22126.807.62--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)1007.08--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)14.60--178.77----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1021.681195.48339.82196.4619.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2809.1527197.9122021.728120.044760.32
投资支付的现金(万元)--49.00114.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2809.1537845.1232133.928120.044760.32
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1787.47-36649.64-31794.10-7923.57-4740.67
吸收投资收到的现金(万元)12869.901805.001070.001070.00590.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)12869.901805.001070.001070.00590.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)63229.94413187.35352433.35224758.71179407.10
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)50.00--9434.38--100.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)76149.84426465.54362937.73235263.09180097.10
偿还债务支付的现金(万元)67524.00415590.09341012.72242417.20178171.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1941.8510384.797988.935296.332955.85
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--40.72------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)27.06--556.73--108.26
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)69492.91426556.75349558.37248032.27181235.60
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)6656.92-91.2113379.36-12769.18-1138.51
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2.3217.59-0.69-0.28-0.01
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-29925.32-22756.78-27002.27-28453.32-4390.72
加:期初现金及现金等价物余额(万元)55487.6778244.4578244.4578244.4578242.83
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)25562.3455487.6751242.1849791.1373852.11
净利润(万元)---62711.20--4931.38--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2268.93--1113.18--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---425.24---1.53--
固定资产报废损失(万元)--14039.58--7156.43--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--11033.75--5463.34--
投资损失(万元)---1502.02---620.02--
递延所得税资产减少(万元)--103.72---0.77--
递延所得税负债增加(万元)---946.38---266.46--
存货的减少(万元)--56890.06--40515.02--
经营性应收项目的减少(万元)---105693.43--39295.94--
经营性应付项目的增加(万元)--54324.31---106761.62--
其他(万元)--52.47------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--55487.67--49791.13--
减:现金的期初余额(万元)--78244.45--78244.45--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-292026-04-232025-11-012025-08-302025-04-29
更新时间2026-04-302026-04-232026-04-232026-04-232026-04-29
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