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浙江鼎力(603338)现金流量表图
浙江鼎力(603338)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)183826.63751131.72538143.94317767.52133486.52
收到的税费返还(万元)10907.0638601.2730803.6021242.916711.42
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)12830.3533331.9427965.4815675.599960.81
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)207564.04823064.93596913.01354686.02150158.75
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)177386.41514667.65443359.09268963.78150122.44
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)23397.8267631.9452587.9739495.8125414.49
支付的各项税费(万元)16417.9770949.4856794.4744404.2714429.02
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8939.1938566.8822053.5115174.967355.02
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)226141.38691815.95574795.05368038.83197320.98
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-18577.34131248.9822117.97-13352.81-47162.23
收回投资收到的现金(万元)80095.18230299.38170332.50130220.9725535.50
取得投资收益收到的现金(万元)64.69443.12535.82179.63127.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)78.94150.48561.27191.89--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)80238.81230892.99171429.59130592.4925662.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7576.9966155.5423332.6814416.5710149.78
投资支付的现金(万元)57424.96243374.84152406.3294344.3512073.02
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)65001.95309530.39175738.99108760.9122222.81
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)15236.86-78637.40-4309.4121831.573439.73
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)26925.00100563.1791610.2865493.6722147.87
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)26925.00100563.1791610.2865493.6722147.87
偿还债务支付的现金(万元)20788.10126464.12101086.7554555.3719404.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)916.0053871.6554503.0652844.381305.23
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)585.891685.10844.62486.23--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)22289.99182020.87156434.42107885.9920907.09
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)4635.01-81457.70-64824.14-42392.311240.78
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-4897.952816.566212.788563.323820.69
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3603.42-26029.56-40802.80-25350.23-38661.03
加:期初现金及现金等价物余额(万元)487182.95513212.51513212.51513212.51513212.51
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)483579.53487182.95472409.71487862.28474551.48
净利润(万元)--189916.72--105217.15--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--303.31------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3340.61--1767.12--
长期待摊费用摊销(万元)------77.52--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---127.13---61.79--
固定资产报废损失(万元)--17419.43--0.38--
公允价值变动损失(万元)---432.71--2403.39--
财务费用(万元)---1407.19---7182.39--
投资损失(万元)---775.97---477.37--
递延所得税资产减少(万元)---6095.99---3716.35--
递延所得税负债增加(万元)---1277.59---1370.03--
存货的减少(万元)---56448.41---49952.68--
经营性应收项目的减少(万元)---137195.78---93106.96--
经营性应付项目的增加(万元)--111951.21--16434.32--
其他(万元)--2368.95------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--131248.98---13352.81--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--473332.96--485392.39--
减:现金的期初余额(万元)--507801.74--507801.74--
加:现金等价物的期末余额(万元)--13850.00--2469.89--
减:现金等价物的期初余额(万元)--5410.77--5410.77--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---26029.56---25350.23--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--8009.30--7350.01--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1570.73--772.51--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-162025-10-292025-08-282025-04-29
更新时间2026-04-282026-04-162025-10-302025-08-282025-04-29
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