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金发科技(600143)现金流量表图
金发科技(600143)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1555556.226159869.204483215.352908122.591397694.31
收到的税费返还(万元)13708.1450562.3645995.7433088.2616949.85
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)15671.5368996.1449489.9017741.0310559.05
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1584935.896279427.704578700.992958951.871425203.21
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1234348.855065650.113873119.842548000.041228213.50
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)118229.38329821.97266646.44187756.66111291.67
支付的各项税费(万元)34914.51130230.3191276.8262998.9827426.07
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)56433.20163279.17115610.6259937.7034194.85
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1443925.935688981.554346653.712858693.391401126.08
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)141009.97590446.15232047.27100258.4924077.13
收回投资收到的现金(万元)3000.0013246.9013284.2911415.084000.00
取得投资收益收到的现金(万元)3608.745354.035187.421071.79704.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)190.421354.151136.32950.46847.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)6799.1719955.0819608.0313437.335551.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)50187.59232815.45162041.60111597.1856678.32
投资支付的现金(万元)9000.0016894.0117030.3417029.296000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----5.6922.38--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)59648.95250310.14179077.63128648.8562678.32
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-52849.79-230355.06-159469.60-115211.53-57126.48
吸收投资收到的现金(万元)--156239.7256253.9514893.4814860.26
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--156239.7256253.9514893.4814860.26
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)657960.472301953.352108432.471398838.50858424.43
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----99.2017.71--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)658195.222458193.072164785.621413749.68873284.70
偿还债务支付的现金(万元)402065.412590479.072036310.561210145.38616695.37
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)25717.38127013.50107146.2088635.6622473.57
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--19402.70------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----10196.489478.01731.91
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)428611.772729676.522153653.241308259.05639900.86
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)229583.44-271483.4511132.38105490.63233383.84
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-6394.93-4749.58-1036.431176.80-1378.32
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)311348.6983858.0682673.6291714.39198956.16
加:期初现金及现金等价物余额(万元)431484.00347625.94347625.94347625.94347625.94
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)742832.69431484.00430299.56439340.33546582.10
净利润(万元)--81109.11--30249.41--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------4873.82--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--12884.78--6500.90--
长期待摊费用摊销(万元)------11019.54--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---46.47---99.35--
固定资产报废损失(万元)--239084.18--722.20--
公允价值变动损失(万元)--3291.07--2597.96--
财务费用(万元)--90073.72--40301.03--
投资损失(万元)---2087.53---1930.53--
递延所得税资产减少(万元)--12097.52--445.64--
递延所得税负债增加(万元)---3864.35--409.14--
存货的减少(万元)---49903.00--30504.71--
经营性应收项目的减少(万元)---168110.45---105516.89--
经营性应付项目的增加(万元)--242541.23---45353.15--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------100258.49--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--431484.00--439340.33--
减:现金的期初余额(万元)--347625.94--347625.94--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------91714.39--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------11252.85--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------900.22--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-212026-04-212025-10-272025-08-262025-04-21
更新时间2026-04-212026-04-212025-10-282025-08-262025-04-22
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