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博敏电子(603936)现金流量表图
博敏电子(603936)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)98483.85349876.42229248.62138881.41104484.89
收到的税费返还(万元)1218.5821036.9820381.5719602.394296.25
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)27184.2360209.1738225.6220491.077922.40
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)126886.66431122.57287855.81178974.86116703.55
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)101314.85234647.96159639.5995280.9983343.04
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)19577.1060469.3744942.0829577.8915908.12
支付的各项税费(万元)5130.1020611.8210901.876310.711955.83
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)28332.5671355.0051885.6330170.569657.27
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)154354.61387084.14267369.18161340.15110864.26
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-27467.9544038.4320486.6217634.715839.29
收回投资收到的现金(万元)--3181.742120.00----
取得投资收益收到的现金(万元)102.561513.911400.30257.91104.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.47569.4937.259.89--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)23000.00108565.6597793.0574230.0039400.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)23103.03113830.79101350.6074497.8039504.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)28979.83105638.2673365.8551421.2135734.29
投资支付的现金(万元)--1611.511611.511611.51--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)8000.00106930.0099930.0078230.0030500.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)36979.83214179.77174907.36131262.7266234.29
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-13876.80-100348.98-73556.76-56764.92-26729.62
吸收投资收到的现金(万元)--2139.211489.211489.21--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)41052.94213931.72150293.78110826.0075300.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)16500.003200.003200.003200.002600.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)57552.94219270.92154982.98115515.2177900.00
偿还债务支付的现金(万元)26284.30157438.66109206.2774662.0748628.68
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2284.089119.686817.874542.862184.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2405.024641.263697.632564.45724.27
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)30973.39171199.59119721.7681769.3851537.05
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)26579.5548071.3435261.2233745.8326362.95
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-287.08295.44296.62256.57157.45
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-15052.29-7943.78-17512.29-5127.815630.06
加:期初现金及现金等价物余额(万元)53721.4861665.2661665.2661665.2661665.26
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)38669.1953721.4844152.9756537.4567295.32
净利润(万元)--385.35--3785.78--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--7197.24--1062.69--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1259.88--607.23--
长期待摊费用摊销(万元)--2210.17--1069.04--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---173.16--9.27--
固定资产报废损失(万元)--24.34--4.90--
公允价值变动损失(万元)-------2.84--
财务费用(万元)--6092.07--4112.45--
投资损失(万元)---988.20---382.96--
递延所得税资产减少(万元)---207.27--167.90--
递延所得税负债增加(万元)---1655.57---726.44--
存货的减少(万元)---21439.92---7264.04--
经营性应收项目的减少(万元)--3037.59---9543.03--
经营性应付项目的增加(万元)--10255.29--8505.09--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--44038.43--17634.71--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--53721.48--56537.45--
减:现金的期初余额(万元)--61665.26--61665.26--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---7943.78---5127.81--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--828.14--301.87--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1427.01--708.11--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-272025-10-242025-08-222025-04-28
更新时间2026-04-282026-04-282025-10-262025-08-252025-04-29
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