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精工科技(002006)现金流量表图
精工科技(002006)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)19833.57109696.2669902.4639692.5720908.96
收到的税费返还(万元)253.432916.041547.831178.851115.42
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--0.000.00----
向中央银行借款净增加额(万元)--0.000.00----
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)--0.000.00----
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--0.000.00----
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)--0.000.00----
收到原保险合同保费取得的现金(万元)--0.000.00----
收到再保业务现金净额(万元)--0.000.00----
保户储金及投资款净增加额(万元)--0.000.00----
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1888.2230420.4724012.5016283.576183.81
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)21975.21143032.7795462.7857154.9928208.20
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)14100.8582622.1457920.7830887.0931362.06
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10361.2129162.2921721.2215012.2410054.80
支付的各项税费(万元)5236.249223.848026.294877.263377.78
客户贷款及垫款净增加额(万元)--0.000.00----
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)--0.000.00----
拆出资金净增加额(万元)--0.00------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--0.000.00----
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)--0.000.00----
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)--0.000.00----
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5138.518027.0714739.8810065.186629.43
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)34836.81129035.34102408.1860841.7651424.07
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-12861.5913997.42-6945.40-3686.77-23215.87
收回投资收到的现金(万元)100000.00336245.71250245.71184000.0089000.00
取得投资收益收到的现金(万元)177.64767.38509.30260.53126.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--40.4924.805.644.37
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--0.000.00----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--7447.404387.00----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)100177.64344500.97255166.81186473.1891337.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3431.2441446.9424866.0713102.973773.94
投资支付的现金(万元)113000.00367300.00277300.00228300.00125300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--0.000.00----
质押贷款净增加额(万元)--0.000.00----
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--0.00------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)116431.24408746.94302166.07241402.97129073.94
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-16253.60-64245.97-46999.26-54929.79-37736.40
吸收投资收到的现金(万元)--0.000.000.000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.000.00--0.000.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)3050.0081416.0066416.0055800.0026800.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)11980.5042407.4921908.28----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)15030.50123823.4988324.2855800.0026800.00
偿还债务支付的现金(万元)2898.8761047.7358998.8748950.0011000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)283.238673.418368.66394.86198.48
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.000.00--0.000.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)24152.2631334.9715121.17----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)27334.35101056.1182488.6962539.7911502.95
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-12303.8522767.385835.59-6739.7915297.05
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)122.6513.9412.8031.4616.06
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-41296.39-27467.22-48096.27-65324.89-45639.16
加:期初现金及现金等价物余额(万元)92644.78120112.00120112.00120112.00120112.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)51348.3992644.7872015.7454787.1174472.84
净利润(万元)--18544.65--11344.86--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1005.77------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--324.08--141.49--
长期待摊费用摊销(万元)--448.78------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---15.02---13.01--
固定资产报废损失(万元)--20.30--2118.84--
公允价值变动损失(万元)---1975.13---177.33--
财务费用(万元)--1185.20--520.22--
投资损失(万元)---578.61---185.50--
递延所得税资产减少(万元)---72.97---740.76--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---9738.53--12344.07--
经营性应收项目的减少(万元)---30332.04---24687.17--
经营性应付项目的增加(万元)--28773.83---6455.96--
其他(万元)------1976.10--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--13997.42------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--92644.78--54787.11--
减:现金的期初余额(万元)--120112.00--120112.00--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---27467.22------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--0.000.00----
代理买卖证券收到的现金净额(万元)--0.000.00----
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-292026-04-172025-11-012025-08-212025-04-28
更新时间2026-04-302026-04-182025-11-012025-08-212026-04-29
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