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汤姆猫(300459)现金流量表图
汤姆猫(300459)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)22530.3996638.2472173.5650128.2425473.77
收到的税费返还(万元)1.832.642.642.622.58
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)804.231645.472169.70655.961031.34
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)23336.4598286.3474345.9050786.8226507.69
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1788.1810767.057696.446321.002128.85
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6789.9327986.5921190.6114605.096607.44
支付的各项税费(万元)3212.395681.065135.904529.983463.52
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7451.1531355.1426591.8317943.6910917.64
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)19241.6575789.8560614.7743399.7623117.44
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)4094.8022496.5013731.127387.063390.25
收回投资收到的现金(万元)2324.745459.131578.731024.2222.12
取得投资收益收到的现金(万元)--50.8642.5542.5542.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--0.940.940.940.79
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2324.746252.631622.221067.7265.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2366.738855.286585.914211.622332.19
投资支付的现金(万元)--164.71166.70----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2366.739019.996752.614211.622332.19
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-41.99-2767.36-5130.39-3143.91-2266.72
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)19450.00104900.0084900.0048900.0014500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----82604.5444074.11--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)27695.63228577.41167504.5492974.1146437.78
偿还债务支付的现金(万元)19947.65128316.8792094.0848736.0716760.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1678.597970.486091.334194.412127.52
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----81066.8046286.37--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)31882.67247460.72179252.2199216.8548663.29
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-4187.04-18883.31-11747.66-6242.74-2225.52
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-219.22-509.06-340.88-187.05-137.36
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-353.45336.77-3487.81-2186.63-1239.34
加:期初现金及现金等价物余额(万元)17121.0216784.2516784.2516784.2516784.25
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)16767.5717121.0213296.4414597.6215544.91
净利润(万元)---120728.28---3188.23--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------16.01--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--8975.12--4360.32--
长期待摊费用摊销(万元)------421.42--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---64.49---1.55--
固定资产报废损失(万元)--3162.03--0.11--
公允价值变动损失(万元)--909.71------
财务费用(万元)--9331.11--5412.12--
投资损失(万元)--4093.72--561.30--
递延所得税资产减少(万元)---24.48---15.66--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---144.64--7.75--
经营性应收项目的减少(万元)--7212.92--1534.78--
经营性应付项目的增加(万元)---3670.53---5075.84--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------7387.06--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--17121.02--14597.62--
减:现金的期初余额(万元)--16784.25--16784.25--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------2186.63--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------508.25--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-292026-04-292025-10-262025-08-222025-04-29
更新时间2026-04-292026-04-292025-10-282025-08-252025-04-29
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