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苏豪汇鸿(600981)现金流量表图
苏豪汇鸿(600981)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1563985.305922795.584443644.622697749.031367835.58
收到的税费返还(万元)29284.35124381.1191629.9865103.5638160.28
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)39771.2530541.8256017.6315424.6015226.98
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1633040.896077718.514591292.232778277.191421222.84
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1625026.705758213.054455856.272704305.981392592.32
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)27445.7784737.7260525.5745517.1928652.00
支付的各项税费(万元)34271.94119654.7682334.2337315.4519719.91
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)53794.3758945.0780584.3039461.6418759.58
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1740538.786021550.594679300.382826600.261459723.81
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-107497.8856167.91-88008.15-48323.07-38500.97
收回投资收到的现金(万元)3527.2571764.8359935.3141767.3816428.22
取得投资收益收到的现金(万元)879.773847.927710.712899.253189.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.6152.9214.4712.350.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)684.271579.74492.301163.91--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)5091.9077245.4268152.7945842.8919617.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)522.045440.222756.811721.481247.65
投资支付的现金(万元)6500.271500.0016307.147652.7213918.78
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)86.338661.611241.57937.72--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)7108.6415601.8320305.5110311.9220656.92
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2016.7461643.5947847.2835530.97-1039.62
吸收投资收到的现金(万元)--252.83200.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--252.83------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)283275.081018491.47582165.16396819.03198362.83
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)600.005553.502653.774338.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)283875.081024297.80585018.93401157.03204785.18
偿还债务支付的现金(万元)279759.48904738.00452276.00314788.15127095.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)8105.1339298.7451562.2118853.249000.96
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--3921.38--2222.93991.69
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)576.726809.164173.524215.48--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)288441.34950845.90508011.72337856.86138398.14
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-4566.2673451.9077007.2163300.1766387.04
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)434.431543.714347.321708.912488.92
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-113646.46192807.1241193.6552216.9729335.36
加:期初现金及现金等价物余额(万元)518947.51326099.58326099.58326099.58326438.13
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)405301.05518906.70367293.23378316.55355773.50
净利润(万元)--3400.84--16587.45--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--30146.13--1001.56--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--4406.42--2263.62--
长期待摊费用摊销(万元)--1445.06--655.50--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.97--17.18--
固定资产报废损失(万元)---50.70---86.47--
公允价值变动损失(万元)---71359.99---45995.88--
财务费用(万元)--29358.79--12879.51--
投资损失(万元)---218.98--11264.87--
递延所得税资产减少(万元)---818.22---1117.52--
递延所得税负债增加(万元)--14329.13--10064.90--
存货的减少(万元)---98425.65---88643.88--
经营性应收项目的减少(万元)---1144.37--16905.21--
经营性应付项目的增加(万元)--119430.87--5295.55--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--56167.91---48323.07--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--518906.70--378316.55--
减:现金的期初余额(万元)--326099.58--326099.58--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--192807.12--52216.97--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--11727.49--3584.28--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--3411.69--1696.17--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-272025-10-292025-08-282025-04-29
更新时间2026-04-272026-04-272025-10-302025-08-282025-04-29
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