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可立克(002782)现金流量表图
可立克(002782)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)91526.31359210.32263162.67162130.8190810.73
收到的税费返还(万元)738.26457.31199.59199.59199.59
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1372.462181.771315.611002.48693.78
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)93637.03361849.40264677.87163332.8891704.11
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)55551.73227899.40166422.11111283.1156838.84
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)20492.8875509.1856757.2438093.6118739.19
支付的各项税费(万元)2856.1612571.119101.575749.652841.73
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2850.9610141.505195.993475.191524.74
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)81751.73326121.19237476.90158601.5679944.50
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)11885.3035728.2127200.964731.3311759.61
收回投资收到的现金(万元)13000.0083033.4541033.4520033.455033.45
取得投资收益收到的现金(万元)456.38763.81374.38227.66144.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--17.330.26----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)13456.3883814.5941408.0920261.115177.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9863.368758.366260.193211.001939.28
投资支付的现金(万元)22000.0087000.0059000.0036000.0021000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)31863.3695758.3665260.1939211.0022939.28
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-18406.98-11943.77-23852.09-18949.89-17761.54
吸收投资收到的现金(万元)--5342.505342.50----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--157.50------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1100.003200.003200.001100.001100.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1872.6044355.1239941.0920949.16--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2972.6052897.6248483.5922049.1612442.16
偿还债务支付的现金(万元)1100.006060.005060.001020.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)12.707660.967586.527396.3937.43
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--207.25------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2634.2140731.5336318.3214136.29--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3746.9154452.4948964.8422552.6810008.30
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-774.31-1554.87-481.25-503.522433.86
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1140.55-678.00-291.4417.86218.16
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-8436.5421551.572576.18-14704.22-3349.91
加:期初现金及现金等价物余额(万元)66201.3944649.8244649.8244649.8244649.82
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)57764.8566201.3947226.0029945.6041299.91
净利润(万元)--30302.38--15298.82--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--4592.12--4674.90--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--599.49--299.14--
长期待摊费用摊销(万元)--755.85--286.99--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--149.29--46.66--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)---2135.39---74.23--
财务费用(万元)--566.10---14.14--
投资损失(万元)---741.66---221.35--
递延所得税资产减少(万元)---599.10---99.51--
递延所得税负债增加(万元)---349.05---124.02--
存货的减少(万元)---7634.41---13641.35--
经营性应收项目的减少(万元)---17656.40---34022.97--
经营性应付项目的增加(万元)--17974.69--27482.23--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--35728.21--4731.33--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--66201.39--29945.60--
减:现金的期初余额(万元)--44649.82--44649.82--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--21551.57---14704.22--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2718.65--1372.77--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-03-262025-10-262025-08-072025-04-29
更新时间2026-04-282026-03-272025-10-282025-08-082025-04-29
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