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红相股份(300427)现金流量表图
红相股份(300427)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)17404.3179150.4149339.2130581.3114222.27
收到的税费返还(万元)355.321219.20682.37393.19258.79
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)664.734778.833963.421648.54378.66
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)18424.3685148.4453985.0032623.0414859.73
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)11385.8437585.1823988.9414929.236483.29
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5862.8517843.6614386.4310586.917091.91
支付的各项税费(万元)2179.627478.973884.452031.541413.70
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2655.1811469.3111712.088356.163510.36
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)22083.4874377.1253971.8935903.8418499.26
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-3659.1210771.3213.11-3280.80-3639.53
收回投资收到的现金(万元)2106.572344.86352.85352.960.00
取得投资收益收到的现金(万元)----328.00328.000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1150.004953.355324.26343.517.69
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--208.53------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1714.51198.42------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)4971.087705.166005.111024.487.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)496.365769.951166.27871.6113.76
投资支付的现金(万元)--------0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)3000.001700.00------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)3496.367469.951166.27871.6113.76
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)1474.72235.214838.83152.86-6.07
吸收投资收到的现金(万元)--------0.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--------0.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)500.006000.004500.004500.004000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----198.42198.42--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)500.006000.004698.424698.424198.42
偿还债务支付的现金(万元)1500.008000.007000.006500.005733.85
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)8.0285.4474.3960.1738.88
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--------0.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--155.06------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1508.028240.507074.396560.175772.73
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1008.02-2240.50-2375.97-1861.74-1574.31
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-14.54-3.678.4011.967.48
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3206.958762.362484.38-4977.72-5212.44
加:期初现金及现金等价物余额(万元)35936.1827173.8227173.8227173.8227174.42
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)32729.2335936.1829658.2022196.1021961.98
净利润(万元)---1893.02--1877.13--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--8610.92--198.89--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--186.01--96.04--
长期待摊费用摊销(万元)--40.47--5.32--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---3696.13---0.65--
固定资产报废损失(万元)--73.01--0.83--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--82.92--60.25--
投资损失(万元)--80.47--5.19--
递延所得税资产减少(万元)---836.43--29.44--
递延所得税负债增加(万元)---77.37---14.89--
存货的减少(万元)--8632.98---785.06--
经营性应收项目的减少(万元)--3669.88---1382.08--
经营性应付项目的增加(万元)---11551.63---5128.44--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--10771.32---3280.80--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--35936.18--22196.10--
减:现金的期初余额(万元)--27173.82--27173.82--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--8762.36---4977.72--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--4163.21--101.49--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--127.60--63.78--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-272025-10-282025-08-282025-04-28
更新时间2026-04-282026-04-282025-10-292025-08-282025-04-28
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