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先导智能(300450)现金流量表图
先导智能(300450)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)505445.581750298.961323331.95864491.91408798.77
收到的税费返还(万元)4144.3947597.7842966.5526328.6013136.39
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4825.4920337.8416457.4813230.196511.92
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)514415.461818234.581382755.98904050.70428447.08
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)249889.41753878.66564243.22377389.50202596.64
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)83292.60355266.52278286.08200475.6285164.93
支付的各项税费(万元)16115.9067071.8557623.2227884.919189.78
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)40359.35146280.7097832.3262958.7945086.93
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)389657.271322497.73997984.83668708.83342038.28
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)124758.20495736.85384771.16235341.8786408.80
收回投资收到的现金(万元)421535.381080584.79760256.02401948.32165000.00
取得投资收益收到的现金(万元)1316.34--2635.93874.72324.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--11045.5626.45----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)422851.721091630.35762918.40402849.49165324.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5522.1355477.9839524.0523055.669690.94
投资支付的现金(万元)486965.081217497.66833889.29440634.29180700.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)492487.221272975.64873413.34463689.94190390.94
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-69635.50-181345.29-110494.94-60840.45-25066.18
吸收投资收到的现金(万元)439517.13--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)24622.94134751.78112546.55112000.0030000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--165.20165.20----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)464140.07134916.97112711.74112165.2030000.00
偿还债务支付的现金(万元)20800.00247766.02209541.02171741.025800.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1692.7919465.2117672.2812949.192587.18
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)5232.3819186.8918758.16----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)27725.17286418.12245971.47198554.2712410.25
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)436414.90-151501.14-133259.72-86389.0817589.75
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-7053.15388.901487.921909.72852.05
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)484484.45163279.32142504.4190022.0679784.42
加:期初现金及现金等价物余额(万元)499314.84336035.53336035.53336035.53336035.53
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)983799.30499314.84478539.94426057.59415819.95
净利润(万元)--155983.66--71501.34--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--34793.22------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--12326.90--6185.86--
长期待摊费用摊销(万元)--8250.71------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--2.19------
固定资产报废损失(万元)--450.35--8231.35--
公允价值变动损失(万元)---498.16---107.81--
财务费用(万元)--9940.15--3885.32--
投资损失(万元)--413.84---896.26--
递延所得税资产减少(万元)--10220.91--4831.96--
递延所得税负债增加(万元)--325.16--3540.98--
存货的减少(万元)---171528.28---135744.14--
经营性应收项目的减少(万元)--191511.84--59844.77--
经营性应付项目的增加(万元)--217627.26--213116.30--
其他(万元)------2569.63--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--495736.85------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--499314.84--426057.59--
减:现金的期初余额(万元)--336035.53--336035.53--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--163279.32------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---11800.85------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--15660.29------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-282026-04-012025-10-292025-08-292025-04-29
更新时间2026-04-292026-04-012025-10-302025-08-292026-04-28
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