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新易盛(300502)现金流量表图
新易盛(300502)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)731896.482321773.601518911.16949687.73370295.34
收到的税费返还(万元)74768.16218925.42168865.2186843.7936360.87
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7044.9412980.7814188.766265.784763.00
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)813709.582553679.791701965.131042797.30411419.21
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)630638.151483463.691032604.55820548.42322925.61
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)38868.61117470.5083594.3054210.5926889.53
支付的各项税费(万元)66308.42163602.22103854.5361778.5934668.47
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9487.2719019.9218169.6810991.027032.97
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)745302.451783556.331238223.06947528.61391516.59
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)68407.14770123.47463742.0795268.6919902.61
收回投资收到的现金(万元)210.00240.00628.42240.00--
取得投资收益收到的现金(万元)--109.1470.1070.1070.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--357.15------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)210.00706.28698.52310.1070.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)63094.32131970.2190323.9954476.7818948.81
投资支付的现金(万元)--1378.82------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--3300.00------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)63094.32136649.0390323.9954476.7818948.81
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-62884.32-135942.75-89625.47-54166.68-18878.71
吸收投资收到的现金(万元)351.6112644.832268.052240.21--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)351.619928.61------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)351.6112644.832268.052240.21--
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)--31896.3031896.3031896.30--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--441.67------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)--32337.9631896.3031896.30--
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)351.61-19693.13-29628.25-29656.09--
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-6272.0218630.045173.302174.55-52.97
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-397.61633117.62349661.6413620.47970.94
加:期初现金及现金等价物余额(万元)786634.41153516.79153516.79153516.79153516.79
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)786236.80786634.41503178.43167137.26154487.72
净利润(万元)--955327.62--394229.43--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--18988.13------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3077.93--1452.21--
长期待摊费用摊销(万元)--2436.87------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----------
固定资产报废损失(万元)--3.29--11390.80--
公允价值变动损失(万元)--881.32---5.09--
财务费用(万元)---9920.79---1320.48--
投资损失(万元)---111.39---18.15--
递延所得税资产减少(万元)---62477.30---43839.79--
递延所得税负债增加(万元)---456.23---228.12--
存货的减少(万元)---329190.25---197286.75--
经营性应收项目的减少(万元)---191382.01---292646.71--
经营性应付项目的增加(万元)--343229.81--202682.78--
其他(万元)------3166.00--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--770123.47------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--786634.41--167137.26--
减:现金的期初余额(万元)--153516.79--153516.79--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--633117.62------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-272025-10-292025-08-262025-04-23
更新时间2026-04-272026-04-272025-10-302025-08-262025-04-23
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