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优博讯(300531)现金流量表图
优博讯(300531)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)45886.91172675.89121501.4377604.1035121.47
收到的税费返还(万元)70.427365.814453.94905.15271.04
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)139.463021.971821.311205.02415.12
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)46096.80183063.67127776.6879714.2735807.64
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)56513.20147403.6895779.3065083.2931210.76
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8242.2422581.4017638.6612513.627199.09
支付的各项税费(万元)1133.845064.723951.052639.221221.04
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3767.1412813.7310661.307796.833478.23
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)69656.42187863.53128030.3188032.9643109.12
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-23559.62-4799.86-253.63-8318.69-7301.49
收回投资收到的现金(万元)20283.73123893.7899098.7887803.7865860.14
取得投资收益收到的现金(万元)140.36185.08127.57103.8379.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.32102.240.240.24--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)3003.383096.763096.002000.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)23427.78127277.86102322.5989907.8565939.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1453.645238.604202.852171.731792.52
投资支付的现金(万元)9812.32117991.7995691.7975491.7955391.79
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)0.001086.95------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.008000.002000.002000.002000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)11265.96132317.34101894.6479663.5259184.31
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)12161.82-5039.48427.9510244.326755.16
吸收投资收到的现金(万元)0.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)31899.0072224.6040675.8937325.8929119.22
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--0.00------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)31899.0072224.6040675.8937325.8929119.22
偿还债务支付的现金(万元)14119.2262198.8236800.0036800.0018800.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)244.032315.912149.75406.86214.75
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)244.681224.54926.50449.88285.88
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)14607.9365739.2739876.2537656.7419300.63
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)17291.076485.33799.64-330.859818.59
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-89.15160.10205.79288.18150.16
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)5804.12-3193.911179.751882.969422.41
加:期初现金及现金等价物余额(万元)18847.9621867.8021867.8021867.8021867.80
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)24652.0818673.8923047.5523750.7631290.21
净利润(万元)--8336.83--4421.33--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--70.54--616.32--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--262.19--129.29--
长期待摊费用摊销(万元)--565.74--350.75--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---180.48--1.00--
固定资产报废损失(万元)--6.01--3.08--
公允价值变动损失(万元)---93.67---58.95--
财务费用(万元)---1121.64--457.39--
投资损失(万元)--928.17---42.04--
递延所得税资产减少(万元)--75.07---121.88--
递延所得税负债增加(万元)--12.79--7.18--
存货的减少(万元)---6278.28---1832.24--
经营性应收项目的减少(万元)---12395.30---8798.96--
经营性应付项目的增加(万元)--3074.24---4505.39--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---4799.86---8318.69--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--18673.89--23750.76--
减:现金的期初余额(万元)--21867.80--21867.80--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---3193.91--1882.96--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--975.97--581.88--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-272025-10-272025-08-262025-04-28
更新时间2026-04-282026-04-282025-10-282025-08-262025-04-28
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