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首华燃气(300483)现金流量表图
首华燃气(300483)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)64100.15317611.21216061.28150951.4770961.00
收到的税费返还(万元)----93.3593.35--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)199.5130450.681254.391084.83123.49
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)64299.66348061.89217409.01152129.6471084.50
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)35443.98143966.9697417.4962701.2025663.92
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)1996.055428.325986.483764.061879.94
支付的各项税费(万元)3257.565557.214977.183069.261337.69
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)837.5616229.973147.862641.60930.80
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)41535.15171182.46111529.0172176.1129812.35
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)22764.51176879.43105880.0079953.5341272.15
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)162.372020.701692.671377.99598.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--65.500.500.50--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)146700.00990200.00736400.00----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)146862.37992286.20738093.17458078.49166098.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)30726.78120241.2584491.0450117.6226232.80
投资支付的现金(万元)1391.24461.97461.97461.97461.97
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)146700.00896700.00693700.00----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)178818.031017403.22778653.01434779.59200494.77
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-31955.66-25117.02-40559.8423298.90-34396.44
吸收投资收到的现金(万元)260.002172.011827.481707.4849.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)260.00646.00--249.0049.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)5000.0071879.2011879.2011879.206314.34
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)616.99600.00600.00----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)5876.9974651.2114306.6813586.686363.34
偿还债务支付的现金(万元)308.01154372.3183388.6823388.68--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3733.2813393.858639.366732.061016.22
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)2940.002450.00------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)794.693360.772524.71----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4835.98171126.9294552.7530999.041681.16
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1041.01-96475.71-80246.07-17412.364682.18
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-8150.1455286.70-14925.9185840.0711557.89
加:期初现金及现金等价物余额(万元)106287.4351000.7351000.7351000.7351000.73
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)98137.29106287.4336074.82136840.8062558.61
净利润(万元)--30283.17--3461.01--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--7478.72--3323.95--
长期待摊费用摊销(万元)--231.19------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---52.60------
固定资产报废损失(万元)--214.23--44588.66--
公允价值变动损失(万元)--186.44--159.50--
财务费用(万元)--12326.51--6073.40--
投资损失(万元)---1145.09---591.95--
递延所得税资产减少(万元)--1840.86------
递延所得税负债增加(万元)---3430.04---2931.73--
存货的减少(万元)---308.15--47.53--
经营性应收项目的减少(万元)--11400.84--9703.10--
经营性应付项目的增加(万元)--35033.13--15311.77--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--176879.43------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--106287.43--136840.80--
减:现金的期初余额(万元)--51000.73--51000.73--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--55286.70------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---694.68------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2438.89------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-232026-03-212025-10-282025-08-272025-04-25
更新时间2026-04-232026-03-212025-10-292025-08-272025-04-25
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