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信捷电气(603416)现金流量表图
信捷电气(603416)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)42118.90151708.89111717.7673170.9730195.82
收到的税费返还(万元)162.834295.051492.951083.22552.98
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)241.433475.391938.601253.67692.08
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)42523.16159479.33115149.3175507.8631440.88
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)22742.1484804.2063879.7240768.9619791.76
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)13394.9139823.7430760.2621325.1711954.00
支付的各项税费(万元)2713.7913422.849669.535749.472758.41
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6011.3712148.8511476.078386.574103.07
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)44862.21150199.63115785.5976230.1838607.25
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2339.059279.70-636.28-722.32-7166.37
收回投资收到的现金(万元)46043.87161992.44111765.2593671.1634003.44
取得投资收益收到的现金(万元)203.731216.64876.99750.91451.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.970.320.320.020.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----56.98----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)46248.57163266.38112699.5494479.0734454.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)449.317205.46911.29444.25169.48
投资支付的现金(万元)38504.06195225.73138187.65115540.5122719.20
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----2500.00----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)38953.37202431.18141598.93115984.7622888.67
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)7295.21-39164.80-28899.39-21505.6911566.11
吸收投资收到的现金(万元)--38218.4840718.4838218.48--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----861.73----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--38664.3641580.2038218.480.00
偿还债务支付的现金(万元)--3300.003300.003300.003300.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)--23322.5113996.4413866.4421.45
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3000.00--------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3000.0026622.5117296.4417166.443321.45
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3000.0012041.8524283.7721052.04-3321.45
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-4.19-37.9930.2431.18-12.47
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1951.97-17881.25-5221.67-1144.781065.82
加:期初现金及现金等价物余额(万元)12171.9230053.1730053.1730053.1730053.17
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)14123.8812171.9224831.5028908.3931118.99
净利润(万元)--25414.79--12709.40--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--261.40--131.88--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--7.57--7.51--
固定资产报废损失(万元)--3458.99--1736.58--
公允价值变动损失(万元)---805.87---222.32--
财务费用(万元)--29.99--22.36--
投资损失(万元)---1125.58---657.27--
递延所得税资产减少(万元)---455.45--83.41--
递延所得税负债增加(万元)--151.10--128.05--
存货的减少(万元)---6742.62---5336.10--
经营性应收项目的减少(万元)---22317.71---5077.79--
经营性应付项目的增加(万元)--6943.33---4913.29--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--12171.92--28908.39--
减:现金的期初余额(万元)--30053.17--30053.17--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-172025-10-282025-08-282025-04-28
更新时间2026-04-272026-04-172025-10-292025-08-282025-04-29
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