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歌力思(603808)现金流量表图
歌力思(603808)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)83211.31313046.37222623.02149224.0876864.29
收到的税费返还(万元)--2720.890.34----
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1883.196721.946408.082216.512689.23
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)85094.50322489.20229031.45151440.5979553.52
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)20076.7993377.2964818.5743271.5824088.04
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)17341.5171567.8553311.4037651.0517271.50
支付的各项税费(万元)7688.6627496.8021471.0415835.947994.71
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)20883.2572407.1847986.9032186.2822910.15
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)65990.21264849.12187587.90128944.8472264.40
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)19104.2957640.0841443.5522495.757289.12
收回投资收到的现金(万元)14986.7211373.972073.642073.64--
取得投资收益收到的现金(万元)--5685.30------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.4675.03346.68231.3179.77
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--2069.18------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----10680.4510680.45--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)14988.1819203.4913100.7712985.407159.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1330.355571.204177.552703.992024.64
投资支付的现金(万元)--12856.76------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----11840.8510053.57--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1330.3518427.9516018.4012757.5512078.21
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)13657.83775.54-2917.64227.85-4918.52
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--2901.29------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--2901.29------
偿还债务支付的现金(万元)--6627.296973.046973.04--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7000.001858.651845.1026.1521.65
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)7000.00--------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)5043.3619391.9816812.0710988.80--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)12043.3627877.9225630.2217987.995853.32
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-12043.36-24976.63-25630.22-17987.99-5853.32
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-140.44882.30-129.96-123.44-120.84
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)20578.3134321.2912765.734612.16-3603.56
加:期初现金及现金等价物余额(万元)98780.1963439.6863439.6863439.6863513.93
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)119358.5197760.9676205.4168051.8459910.37
净利润(万元)--22836.90--11682.80--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--9194.43---1829.53--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--383.55--207.73--
长期待摊费用摊销(万元)--5539.25--2734.87--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---908.00---2.33--
固定资产报废损失(万元)--8.47--221.78--
公允价值变动损失(万元)---1152.99---248.42--
财务费用(万元)--651.26--168.26--
投资损失(万元)---5713.29---3508.17--
递延所得税资产减少(万元)--1247.09--701.80--
递延所得税负债增加(万元)---1156.50---208.21--
存货的减少(万元)--7988.91--9950.01--
经营性应收项目的减少(万元)---1937.32---120.93--
经营性应付项目的增加(万元)--56.11---7863.57--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--57640.08--22495.75--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--97760.96--68051.84--
减:现金的期初余额(万元)--63439.68--63439.68--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--34321.29--4612.16--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---340.79--889.13--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--17756.08--8281.83--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-292026-04-272025-10-292025-08-282025-04-29
更新时间2026-04-302026-04-272025-10-302025-08-292025-04-29
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