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国晟科技(603778)现金流量表图
国晟科技(603778)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)6888.36132930.85113852.1461970.5138414.36
收到的税费返还(万元)5.324799.482500.92----
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1397.883625.759950.746412.192246.62
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)8291.56141356.08126303.8068382.7040660.98
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)9028.66107981.6885692.1458186.9334427.69
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2512.3316294.2612306.197772.763959.11
支付的各项税费(万元)446.381440.151413.43850.48368.97
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2209.166720.3015554.327933.214522.82
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)14196.52132436.39114966.0974743.3943278.59
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-5904.968919.6911337.71-6360.68-2617.60
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--17.435.905.20--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--1649.781599.641599.64--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--6583.85------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)--8251.061605.541604.84899.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)962.7930418.3617436.2513388.799111.88
投资支付的现金(万元)----2000.001000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--3490.31------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)962.7933908.6719436.2514388.799111.88
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-962.79-25657.61-17830.72-12783.95-8212.24
吸收投资收到的现金(万元)----390.00390.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)4181.0043196.0017370.8314400.006400.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--83220.8763696.0540871.91--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)11290.25126416.8781456.8855661.9125367.02
偿还债务支付的现金(万元)820.8033632.0011592.002586.00585.93
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)354.692546.14957.64641.32285.68
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--76487.0557944.1432092.01--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4821.01112665.2070493.7835319.3317192.19
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)6469.2413751.6810963.1020342.588174.83
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2.26-0.71-0.69-0.69-0.17
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-400.77-2986.954469.411197.26-2655.19
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1409.814396.764396.764396.764396.76
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1009.041409.818866.175594.021741.58
净利润(万元)---72521.20---13830.46--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--31967.25--750.77--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--554.24--276.67--
长期待摊费用摊销(万元)--160.33------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--31.93--1.03--
固定资产报废损失(万元)--0.35--3545.46--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--3931.95---377.65--
投资损失(万元)---2938.12---1048.60--
递延所得税资产减少(万元)---2134.01---992.71--
递延所得税负债增加(万元)---563.50---428.61--
存货的减少(万元)--4123.77--5109.01--
经营性应收项目的减少(万元)--27257.29--13854.06--
经营性应付项目的增加(万元)---29647.83---12978.10--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--8919.69---6360.68--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1409.81--5594.02--
减:现金的期初余额(万元)--4396.76--4396.76--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---2986.95--1197.26--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--3012.21---364.90--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--237.07--118.33--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-292026-04-272025-10-292025-08-272025-04-29
更新时间2026-04-292026-04-272025-10-302025-08-272025-04-29
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