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步长制药(603858)现金流量表图
步长制药(603858)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)243147.741119787.72810093.94575189.11292946.31
收到的税费返还(万元)16.403.54------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2872.875703.4817764.209328.316314.33
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)246037.021125494.74827858.14584517.43299260.65
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)82274.39300322.77206341.03131504.0552685.46
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)23752.8895605.1174704.5247712.7724172.26
支付的各项税费(万元)41502.53127682.4295572.1969074.3336414.77
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)102051.95486105.73369731.21240329.44118186.52
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)249581.741009716.03746348.95488620.59231459.02
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-3544.73115778.7181509.1995896.8467801.63
收回投资收到的现金(万元)0.699903.61880.00880.00--
取得投资收益收到的现金(万元)10716.66723.97541.49370.55125.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)16.7321.4321.1724.039.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)78.56490.21423.62309.35154.64
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)10812.6411139.221866.291583.93288.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1660.3312342.448569.726297.743747.70
投资支付的现金(万元)24094.053000.0028692.4317810.0030220.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)21.80--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)25776.1815342.4437262.1524107.7433967.70
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-14963.54-4203.21-35395.86-22523.81-33678.72
吸收投资收到的现金(万元)73.681992.00306.25275.75136.67
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)73.681992.00--275.75136.67
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)138821.98184766.86141880.01103900.0162400.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)50.2710125.908125.418076.015802.84
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)138945.93196884.76150311.67112251.7768339.51
偿还债务支付的现金(万元)61034.21196105.30125450.4880650.2930997.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5041.0554624.7151291.315941.902977.97
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)2381.661553.84------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)15923.0918970.9714812.3312594.007157.29
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)81998.35269700.99191554.1299186.1941132.92
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)56947.59-72816.24-41242.4513065.5827206.59
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-8.18-7.51-0.83-1.00-4.22
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)38431.1438751.744870.0586437.6161325.29
加:期初现金及现金等价物余额(万元)120528.4781753.3081753.3081753.3081753.30
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)158959.61120505.0486623.35168190.90143078.58
净利润(万元)--19229.76--59022.92--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--52721.95---260.11--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--7544.09--3598.36--
长期待摊费用摊销(万元)--730.14--356.07--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---15.65---15.72--
固定资产报废损失(万元)--74.59--10.24--
公允价值变动损失(万元)--27949.34---337.75--
财务费用(万元)--11386.37--5672.12--
投资损失(万元)--384.08---457.05--
递延所得税资产减少(万元)--4225.63--5956.54--
递延所得税负债增加(万元)---860.65--138.38--
存货的减少(万元)---4280.42--25017.80--
经营性应收项目的减少(万元)---68454.26--10342.71--
经营性应付项目的增加(万元)--22692.19---34159.79--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--115778.71--95896.84--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--120505.04--168190.90--
减:现金的期初余额(万元)--81753.30--81753.30--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--38751.74--86437.61--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---1434.79---3427.67--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1207.82--586.76--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-272025-10-292025-08-282025-04-28
更新时间2026-04-282026-04-282025-10-302025-08-282025-04-29
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