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中科曙光(603019)现金流量表图
中科曙光(603019)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)448889.311665760.871087755.61684825.20339637.95
收到的税费返还(万元)123.741102.64837.78437.78158.85
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)450664.191188498.61688657.97416117.95179655.36
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)899677.242855362.131777251.361101380.93519452.17
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)482753.53898516.37644264.46454446.38211957.27
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)82214.26248492.59192440.28134055.2080117.71
支付的各项税费(万元)29865.7662450.3946440.4127830.9326568.34
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)443913.561514567.221023674.16623181.97312583.04
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1038747.112724026.571906819.311239514.48631226.35
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-139069.87131335.56-129567.96-138133.56-111774.19
收回投资收到的现金(万元)2791.13732.09262.18162.51--
取得投资收益收到的现金(万元)5849.1012157.2912157.2912157.29--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)12.172825.3329.7217.761.17
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)65.08386.84------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)8717.4816101.5412449.1812337.561.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)60529.2391723.8960041.9842391.9520705.35
投资支付的现金(万元)58773.1743749.912314.512314.51--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)-----364.40----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)119302.40135473.8161992.0944342.0620705.35
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-110584.92-119372.26-49542.91-32004.50-20704.18
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)8366.21101878.4328814.5320922.30--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--17667.6810907.79--5262.50
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)8366.21119546.1039722.3226184.805262.50
偿还债务支付的现金(万元)5624.2491123.7166772.8643716.1923135.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)10966.4250074.6642490.2941137.78525.09
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)278.169246.60--903.80146.03
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)200.541674.811329.87--372.88
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)16791.20142873.17110593.0285890.7924032.97
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-8424.99-23327.07-70870.70-59705.99-18770.47
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-642.68-1423.68-942.21-593.26-269.63
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-258722.45-12787.45-250923.77-230437.31-151518.46
加:期初现金及现金等价物余额(万元)613786.78626574.23626574.23626574.23626574.23
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)355064.33613786.78375650.46396136.92475055.77
净利润(万元)--215766.79--70197.04--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--14750.82------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--48893.45--25225.47--
长期待摊费用摊销(万元)--3581.22------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---822.76---814.75--
固定资产报废损失(万元)--760.10--15429.02--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--2339.30--1265.27--
投资损失(万元)---68265.80---32218.93--
递延所得税资产减少(万元)---5580.35---1676.77--
递延所得税负债增加(万元)---242.43---455.15--
存货的减少(万元)--24491.92--53551.34--
经营性应收项目的减少(万元)---346688.96---253641.00--
经营性应付项目的增加(万元)--175459.70---10773.78--
其他(万元)-------14554.69--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--131335.56------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--613786.78--396136.92--
减:现金的期初余额(万元)--626574.23--626574.23--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---12787.45------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--17084.02------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1439.39------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-152025-11-012025-08-292025-04-29
更新时间2026-04-272026-04-152025-11-012025-08-292025-04-29
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