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海南华铁(603300)现金流量表图
海南华铁(603300)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)175458.31575005.47433527.30276958.98136756.18
收到的税费返还(万元)0.894223.753327.643884.88--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5945.997828.6511182.097363.615624.57
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)181405.18587057.86448037.03288207.46142380.75
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)43816.48136738.39113916.0877225.7331461.12
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)23196.8575225.9554548.9446201.5221564.82
支付的各项税费(万元)14895.5823506.3719515.2813504.205006.79
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)12106.6635907.0623904.7314058.236375.15
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)94015.56271377.76211885.03150989.6864407.89
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)87389.62315680.10236152.00137217.7877972.86
收回投资收到的现金(万元)--14357.58--1166.60--
取得投资收益收到的现金(万元)----13080.39----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)319.6610188.802610.872536.35182.72
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--40.32------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)319.6624586.7015691.266884.95182.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)48911.81180971.61176299.22140159.556893.96
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)48911.81180971.61176299.22140659.656893.96
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-48592.15-156384.92-160607.96-133774.70-6711.24
吸收投资收到的现金(万元)3056.4113624.5013323.929512.189295.49
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)133.00909.61--60.7060.00
发行债券收到的现金(万元)--95893.50------
取得借款收到的现金(万元)68500.00377940.00363433.50174629.00113246.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)64664.06200455.51188551.37----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)136220.47687913.52565308.79400703.61153752.16
偿还债务支付的现金(万元)36096.71246188.09148449.3492255.7756544.37
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6819.1019430.2415416.515744.193030.48
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--676.00------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)134622.65561667.24424997.88----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)177538.47827285.57588863.73362587.97203618.52
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-41317.99-139372.05-23554.9438115.64-49866.36
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-36.87-238.48-17.08-81.04-14.51
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2557.3919684.6651972.0241477.6921380.74
加:期初现金及现金等价物余额(万元)36443.1216758.4616758.4616758.4616758.46
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)33885.7336443.1268730.4858236.1538139.21
净利润(万元)--51751.00--34591.97--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2448.15------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--88.99--63.96--
长期待摊费用摊销(万元)--628.73------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--16.15--362.04--
固定资产报废损失(万元)--246.94--31081.19--
公允价值变动损失(万元)---0.16------
财务费用(万元)--70583.63--34804.67--
投资损失(万元)---1008.97---482.03--
递延所得税资产减少(万元)--1554.43---1267.03--
递延所得税负债增加(万元)--958.15--3325.19--
存货的减少(万元)---737.96---227.74--
经营性应收项目的减少(万元)---90763.33---35092.37--
经营性应付项目的增加(万元)--34857.09---13532.34--
其他(万元)------322.14--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--315680.10------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--36443.12--58236.15--
减:现金的期初余额(万元)--16758.46--16758.46--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--19684.66------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--5987.06------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--161846.03------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-232025-10-292025-08-282025-04-22
更新时间2026-04-282026-04-232025-10-302025-08-282025-04-22
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